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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 6 274.00 | 4 536.00 | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 25 205.00 | 2 100.00 | 23 105.00 | 25 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 323.00 | 6 179.00 | 8 144.00 | 14 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 441.00 | 14 554.00 | 77 888.00 | 92 441.00 |
BT Marchandises | 274 619.00 | | 274 619.00 | 274 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 953.00 | 744 224.00 | 686 729.00 | 1 430 953.00 |
BZ Autres créances | 151 812.00 | | 151 812.00 | 151 812.00 |
CF Disponibilités | 366 692.00 | | 366 692.00 | 366 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 800.00 | 744 224.00 | 1 492 576.00 | 2 236 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 241.00 | 758 778.00 | 1 570 463.00 | 2 329 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | 334 179.00 | | | 334 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
DL TOTAL (I) | 610 685.00 | | | 610 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 972.00 | | | 711 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 779.00 | | | 959 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 463.00 | | | 1 570 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 779.00 | | | 959 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 645.00 | | 3 758 645.00 | 3 758 645.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 145.00 | | 3 762 145.00 | 3 762 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 224.00 | |
GE Autres charges | | | 118 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 257.00 | | | -19 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 740.00 | | | 4 185 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 790.00 | | | 3 925 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 998.00 | | 47 553.00 | 43 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | | 33 355.00 | 6 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 905.00 | | 14 198.00 | 15 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786.00 | 4 386.00 | | 7 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 4 386.00 | | 3 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390 314.00 | 744 224.00 | 390 314.00 | 390 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 314.00 | 744 224.00 | 390 314.00 | 390 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 314.00 | 744 224.00 | 390 314.00 | 390 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 224.00 | 390 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 972.00 | 711 972.00 | | 711 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 953.00 | | | 1 430 953.00 |
VB T. V. A. | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
VI Groupe et associés | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 543.00 | 1 625 543.00 | | 1 625 543.00 |
VW T.V.A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 779.00 | 959 779.00 | | 959 779.00 |