| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 15 601.00 | 934.00 | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 31 205.00 | 20 703.00 | 10 502.00 | 31 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 017.00 | 49 890.00 | 37 127.00 | 87 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 455.00 | 86 194.00 | 137 261.00 | 223 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BT Marchandises | 409 085.00 | | 409 085.00 | 409 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 049.00 | 95 477.00 | 1 653 572.00 | 1 749 049.00 |
BZ Autres créances | 490 575.00 | | 490 575.00 | 490 575.00 |
CF Disponibilités | 649 609.00 | | 649 609.00 | 649 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 242.00 | 95 477.00 | 3 272 765.00 | 3 368 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 696.00 | 181 671.00 | 3 410 026.00 | 3 591 696.00 |
CU Autres participations | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | 635 621.00 | | | 635 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
DL TOTAL (I) | 722 675.00 | | | 722 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 370.00 | | | 1 198 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 944.00 | | | 1 193 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 350.00 | | | 2 687 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 026.00 | | | 3 410 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 635.00 | | | 1 836 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 858 076.00 | | 6 858 076.00 | 6 858 076.00 |
FD Production vendue biens | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
FG Production vendue services | 376 177.00 | | 376 177.00 | 376 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263 851.00 | | 7 263 851.00 | 7 263 851.00 |
FM Production stockée | | | 18 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 632 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 477.00 | |
GE Autres charges | | | 523 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 194.00 | | | 7 632 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 695.00 | | | 7 561 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 255.00 | | | 202 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 340 615.00 | 95 477.00 | 340 615.00 | 340 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 615.00 | 95 477.00 | 340 615.00 | 340 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 615.00 | 95 477.00 | 340 615.00 | 340 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 477.00 | 340 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 944.00 | 1 193 944.00 | | 1 193 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 049.00 | 1 749 049.00 | | 1 749 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 323 662.00 | 323 662.00 | | 323 662.00 |
VC Groupe et associés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 370.00 | 347 655.00 | 850 715.00 | 1 198 370.00 |
VI Groupe et associés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 630.00 | | | 201 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 441.00 | 2 331 441.00 | | 2 331 441.00 |
VW T.V.A. | 80 871.00 | 80 871.00 | | 80 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 349.00 | 1 836 634.00 | 850 715.00 | 2 687 349.00 |