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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 13 693.00 | 2 842.00 | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 31 205.00 | 16 516.00 | 14 689.00 | 31 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 527.00 | 35 919.00 | 30 608.00 | 66 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 255.00 | 66 127.00 | 136 128.00 | 202 255.00 |
BT Marchandises | 542 246.00 | | 542 246.00 | 542 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 566.00 | 340 615.00 | 1 467 951.00 | 1 808 566.00 |
BZ Autres créances | 662 921.00 | | 662 921.00 | 662 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 685 461.00 | | 685 461.00 | 685 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 034.00 | 340 615.00 | 3 726 419.00 | 4 067 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 289.00 | 406 742.00 | 3 862 547.00 | 4 269 289.00 |
CU Autres participations | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | 497 420.00 | | | 497 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 202.00 | | | 213 202.00 |
DL TOTAL (I) | 727 176.00 | | | 727 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 862.00 | | | 1 280 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 110.00 | | | 352 110.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 371.00 | | | 3 135 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 547.00 | | | 3 862 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 371.00 | | | 3 135 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 540 002.00 | | 6 540 002.00 | 6 540 002.00 |
FG Production vendue services | 247 361.00 | | 247 361.00 | 247 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 363.00 | | 6 787 363.00 | 6 787 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 615.00 | |
GE Autres charges | | | 504 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 799.00 | | | 194 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 904.00 | | | 194 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 904.00 | | | -194 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 105.00 | | | 7 292 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 903.00 | | | 7 078 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 202.00 | | | 213 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 626.00 | | 35 628.00 | 166 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 506.00 | | 25 225.00 | 72 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 585.00 | | 10 403.00 | 50 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 403.00 | 17 955.00 | | 46 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 480.00 | 17 955.00 | | 34 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372 951.00 | 340 615.00 | 372 951.00 | 372 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 951.00 | 340 615.00 | 372 951.00 | 372 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 951.00 | 340 615.00 | 372 951.00 | 372 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 615.00 | 372 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 862.00 | 1 280 862.00 | | 1 280 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 566.00 | 1 808 566.00 | | 1 808 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 305 958.00 | 305 958.00 | | 305 958.00 |
VC Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
VP Divers | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 894.00 | 325 894.00 | | 325 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 237.00 | 2 548 237.00 | | 2 548 237.00 |
VW T.V.A. | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 371.00 | 3 135 371.00 | | 3 135 371.00 |