| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 29 502 496.00 | 29 502 496.00 | | 29 502 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AN Terrains | 10 271 227.00 | 5 051 521.00 | 5 219 706.00 | 10 271 227.00 |
AP Constructions | 17 152 103.00 | 14 012 069.00 | 3 140 034.00 | 17 152 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 411 294.00 | 22 446 821.00 | 4 964 473.00 | 27 411 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 292 152.00 | 21 167 444.00 | 3 124 707.00 | 24 292 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
BF Prêts | 16 553.00 | 2 411.00 | 14 142.00 | 16 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 077.00 | | 171 077.00 | 171 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 050 972.00 | 92 194 464.00 | 17 856 507.00 | 110 050 972.00 |
BT Marchandises | 7 263 466.00 | | 7 263 466.00 | 7 263 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 527 992.00 | 270 163.00 | 25 257 829.00 | 25 527 992.00 |
BZ Autres créances | 4 679 471.00 | | 4 679 471.00 | 4 679 471.00 |
CF Disponibilités | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 312.00 | | 137 312.00 | 137 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 816 232.00 | 270 163.00 | 37 546 069.00 | 37 816 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 867 203.00 | 92 464 627.00 | 55 402 576.00 | 147 867 203.00 |
CU Autres participations | 1 171 384.00 | 3 049.00 | 1 168 335.00 | 1 171 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 845 926.00 | 3 828 686.00 | | 63 845 926.00 |
DG Autres réserves | | 2 321 717.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 589 374.00 | | | -7 589 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 754 594.00 | -9 911 092.00 | | -28 754 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 44 818.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 501 957.00 | -3 715 871.00 | | 27 501 957.00 |
DP Provisions pour risques | 338 164.00 | | | 338 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 565.00 | 383 684.00 | | 160 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 729.00 | 383 684.00 | | 498 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 287.00 | 1 316 569.00 | | 1 278 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 186.00 | 51 904 285.00 | | 45 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 322 911.00 | 24 745 209.00 | | 22 322 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665 880.00 | 6 038 896.00 | | 3 665 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 665.00 | 503 997.00 | | 43 665.00 |
EA Autres dettes | 45 962.00 | 56 962.00 | | 45 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 401 890.00 | 84 565 919.00 | | 27 401 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 402 576.00 | 81 233 732.00 | | 55 402 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 735 133.00 | 56 370 275.00 | 142 105 408.00 | 85 735 133.00 |
FG Production vendue services | 8 056 438.00 | | 8 056 438.00 | 8 056 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 791 571.00 | 56 370 275.00 | 150 161 846.00 | 93 791 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 695 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 404 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 039 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 289 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 666 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 319 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 599 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 164.00 | |
GE Autres charges | | | 90 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 988 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 293 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 858 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 740 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 013.00 | 460 783.00 | | 46 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667 213.00 | 148 603.00 | | 3 667 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713 226.00 | 609 385.00 | | 3 713 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 984.00 | 22 736.00 | | 195 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164 094.00 | 95 864.00 | | 3 164 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 300.00 | | | 367 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727 378.00 | 118 600.00 | | 3 727 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 153.00 | 490 785.00 | | -14 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -517 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 373 278.00 | 171 184 190.00 | | 157 373 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 127 872.00 | 181 095 282.00 | | 186 127 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 754 594.00 | -9 911 092.00 | | -28 754 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 882 142.00 | | 1 305 565.00 | 117 882 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 031.00 | 1 359 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 136 736.00 | 110 050 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 945.00 | 29 511 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 693 759.00 | 79 180 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 554 094.00 | | | 29 554 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 569 309.00 | | 1 305 259.00 | 86 569 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 739.00 | | 306.00 | 1 758 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 831 370.00 | 4 203 470.00 | 5 348 333.00 | 63 831 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 85.00 | 2 945.00 | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 819 858.00 | 4 203 385.00 | 5 345 387.00 | 63 819 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 480.00 | | 2 370.00 | 26 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 684.00 | 338 164.00 | 223 119.00 | 383 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 902 589.00 | 21 599 907.00 | | 7 902 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 560.00 | | 677 560.00 | 677 560.00 |
6T Sur comptes clients | 444 007.00 | 12 088.00 | 185 932.00 | 444 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 602 962.00 | | 1 602 962.00 | 1 602 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 888 258.00 | 21 611 995.00 | 2 722 133.00 | 10 888 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 271 942.00 | 21 950 158.00 | 2 945 252.00 | 11 271 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 950 158.00 | 1 086 610.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 856 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 186.00 | 6 455.00 | 25 821.00 | 45 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 322 911.00 | 22 322 911.00 | | 22 322 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 083.00 | 1 708 083.00 | | 1 708 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 834.00 | 1 281 834.00 | | 1 281 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
UP Prêts | 16 553.00 | 2 411.00 | | 16 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 077.00 | 171 077.00 | | 171 077.00 |
UX Autres créances clients | 25 252 997.00 | | | 25 252 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
VB T. V. A. | 906 738.00 | | | 906 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 718 545.00 | | | 2 718 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 287.00 | 1 276 287.00 | | 1 276 287.00 |
VP Divers | 572 448.00 | | | 572 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 154.00 | | | 423 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 532 406.00 | 30 518 264.00 | 14 142.00 | 30 532 406.00 |
VW T.V.A. | 532 725.00 | 532 725.00 | | 532 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 401 890.00 | 27 363 159.00 | 25 821.00 | 27 401 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |