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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AH Fonds commercial | 29 502 496.00 | 29 502 496.00 | | 29 502 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 042 628.00 | 7 770 753.00 | 2 271 874.00 | 10 042 628.00 |
AP Constructions | 16 732 372.00 | 15 488 040.00 | 1 244 332.00 | 16 732 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 062 090.00 | 25 895 586.00 | 166 503.00 | 26 062 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 275 331.00 | 21 152 539.00 | 122 792.00 | 21 275 331.00 |
BF Prêts | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 829.00 | | 339 829.00 | 339 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 149 816.00 | 99 819 597.00 | 5 330 219.00 | 105 149 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 071.00 | 69 121.00 | 1 419 950.00 | 1 489 071.00 |
BZ Autres créances | 40 282 994.00 | | 40 282 994.00 | 40 282 994.00 |
CF Disponibilités | 302 919.00 | | 302 919.00 | 302 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 268 220.00 | 69 121.00 | 42 199 098.00 | 42 268 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 418 036.00 | 99 888 718.00 | 47 529 317.00 | 147 418 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
CU Autres participations | 1 171 384.00 | 3 049.00 | 1 168 335.00 | 1 171 384.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 168 248.00 | | | 42 168 248.00 |
DH Report à nouveau | -948.00 | | | -948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132 620.00 | | | 4 132 620.00 |
DL TOTAL (I) | 46 299 920.00 | | | 46 299 920.00 |
DP Provisions pour risques | 277 139.00 | | | 277 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 704.00 | | | 365 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 919.00 | | | 471 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 442.00 | | | 152 442.00 |
EA Autres dettes | 145 361.00 | | | 145 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 694.00 | | | 863 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 529 317.00 | | | 47 529 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 694.00 | | | 863 694.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 086 323.00 | | 6 086 323.00 | 6 086 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 086 323.00 | | 6 086 323.00 | 6 086 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 682.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 794 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598 018.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 142.00 | | | 464 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 641.00 | | | 6 892 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 021.00 | | | 2 760 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132 620.00 | | | 4 132 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 061 000.00 | | | 109 061 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910 000.00 | 105 151 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 29 509 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908 000.00 | 74 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 511 000.00 | | | 29 511 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 023 000.00 | | | 78 023 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 000.00 | | | 1 527 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 127 000.00 | 1 100 000.00 | 3 910 000.00 | 73 127 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 2 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 118 000.00 | 1 100 000.00 | 3 908 000.00 | 73 118 000.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 502 000.00 | | | 29 502 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 575 000.00 | | | 29 575 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 941 000.00 | | | 29 941 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
VB T. V. A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 254 000.00 | 40 254 000.00 | | 40 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 323 000.00 | 42 252 000.00 | 71 000.00 | 42 323 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |