| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 29 502 496.00 | 29 502 496.00 | | 29 502 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 300 057.00 | 5 518 816.00 | 4 781 240.00 | 10 300 057.00 |
AP Constructions | 17 164 231.00 | 14 312 419.00 | 2 851 811.00 | 17 164 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 411 293.00 | 23 537 493.00 | 3 873 799.00 | 27 411 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367 601.00 | 21 898 919.00 | 2 468 681.00 | 24 367 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 17 062.00 | 2 411.00 | 14 651.00 | 17 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 187.00 | | 339 187.00 | 339 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 281 967.00 | 94 784 259.00 | 15 497 708.00 | 110 281 967.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 058 809.00 | 272 746.00 | 5 786 062.00 | 6 058 809.00 |
BZ Autres créances | 13 811 512.00 | | 13 811 512.00 | 13 811 512.00 |
CF Disponibilités | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 969 236.00 | 272 746.00 | 19 696 489.00 | 19 969 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 251 203.00 | 95 057 005.00 | 35 194 197.00 | 130 251 203.00 |
CU Autres participations | 1 171 383.00 | 3 048.00 | 1 168 334.00 | 1 171 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 845 926.00 | 63 845 926.00 | | 63 845 926.00 |
DH Report à nouveau | -36 343 968.00 | -7 589 374.00 | | -36 343 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 666.00 | -28 754 594.00 | | 2 266 666.00 |
DL TOTAL (I) | 29 768 623.00 | 27 501 957.00 | | 29 768 623.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 338 163.00 | | 245 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 565.00 | 160 565.00 | | 88 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 565.00 | 498 728.00 | | 333 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 374.00 | 1 278 286.00 | | 7 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 771.00 | 22 322 910.00 | | 3 907 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 878.00 | 3 665 879.00 | | 1 055 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 231.00 | 43 664.00 | | 13 231.00 |
EA Autres dettes | 62 566.00 | 45 962.00 | | 62 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 009.00 | 27 401 890.00 | | 5 092 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 194 197.00 | 55 402 576.00 | | 35 194 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 915 652.00 | 3 047 598.00 | 31 963 251.00 | 28 915 652.00 |
FG Production vendue services | 5 669 728.00 | 96 422.00 | 5 766 151.00 | 5 669 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 585 380.00 | 3 144 021.00 | 37 729 402.00 | 34 585 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 166 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 939 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 263 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 802 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 667 212.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 713 225.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 195 983.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 164 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 3 727 378.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 580.00 | -14 152.00 | | 5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 884.00 | | | 193 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 281 463.00 | 157 373 278.00 | | 38 281 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 014 797.00 | 186 127 872.00 | | 36 014 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 666.00 | -28 754 594.00 | | 2 266 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 051 000.00 | | | 110 051 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 282 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 511 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 243 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 511 000.00 | | | 29 511 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 181 000.00 | | | 79 181 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 000.00 | | | 1 359 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 687 000.00 | 2 597 000.00 | 7 000.00 | 62 687 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 678 000.00 | 2 597 000.00 | 7 000.00 | 62 678 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 000.00 | 245 000.00 | 409 000.00 | 498 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 502 000.00 | | | 29 502 000.00 |
6T Sur comptes clients | 270 000.00 | 3 000.00 | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 778 000.00 | 3 000.00 | | 29 778 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 277 000.00 | 248 000.00 | 409 000.00 | 30 277 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 000.00 | 3 908 000.00 | | 3 908 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 000.00 | 170 000.00 | | 339 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 786 000.00 | | | 5 786 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 425 000.00 | | | 12 425 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 286 000.00 | 20 100 000.00 | 186 000.00 | 20 286 000.00 |
VW T.V.A. | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 000.00 | 5 092 000.00 | | 5 092 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |