| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AH Fonds commercial | 29 502 496.00 | 29 502 496.00 | | 29 502 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 300 044.00 | 6 698 587.00 | 3 601 456.00 | 10 300 044.00 |
AP Constructions | 17 164 207.00 | 15 042 385.00 | 2 121 822.00 | 17 164 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 410 424.00 | 25 654 240.00 | 1 756 184.00 | 27 410 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055 505.00 | 23 082 903.00 | 972 601.00 | 24 055 505.00 |
BF Prêts | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 283.00 | | 339 283.00 | 339 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 968 546.00 | 99 992 310.00 | 9 976 236.00 | 109 968 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 305.00 | | 308 305.00 | 308 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 389.00 | 280 346.00 | 1 979 043.00 | 2 259 389.00 |
BZ Autres créances | 25 176 077.00 | | 25 176 077.00 | 25 176 077.00 |
CF Disponibilités | 412 327.00 | | 412 327.00 | 412 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 156 099.00 | 280 346.00 | 27 875 753.00 | 28 156 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 124 645.00 | 100 272 656.00 | 37 851 989.00 | 138 124 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 622.00 | | | 280 622.00 |
CU Autres participations | 1 171 384.00 | 3 048.00 | 1 168 336.00 | 1 171 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 845 926.00 | 63 845 926.00 | | 63 845 926.00 |
DH Report à nouveau | -31 335 685.00 | -34 077 303.00 | | -31 335 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 801.00 | 2 741 617.00 | | 2 946 801.00 |
DL TOTAL (I) | 35 457 041.00 | 32 510 240.00 | | 35 457 041.00 |
DP Provisions pour risques | 296 138.00 | 394 138.00 | | 296 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 565.00 | 122 828.00 | | 88 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 703.00 | 516 967.00 | | 384 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 275.00 | 38 730.00 | | 32 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 488.00 | 919 123.00 | | 874 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 589.00 | 589 933.00 | | 831 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
EA Autres dettes | 167 539.00 | 106 517.00 | | 167 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 010 244.00 | 1 832 609.00 | | 2 010 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 851 989.00 | 34 859 817.00 | | 37 851 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 244.00 | 1 822 983.00 | | 2 010 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 428.00 | | -3 428.00 | -3 428.00 |
FG Production vendue services | 6 454 894.00 | | 6 454 894.00 | 6 454 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 465.00 | | 6 451 466.00 | 6 451 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 787 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 313.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 908.00 | 5 273.00 | | 23 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 100 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 158.00 | 105 273.00 | | 24 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 11 551.00 | | 3 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -96 731.00 | 211 444.00 | | -96 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -93 188.00 | 222 994.00 | | -93 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 346.00 | -117 721.00 | | 117 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 511.00 | 389 823.00 | | 353 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 184.00 | 7 849 819.00 | | 7 157 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 382.00 | 5 108 202.00 | | 4 210 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946 801.00 | 2 741 616.00 | | 2 946 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 551.00 | 22 544.00 | | 34 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 281 000.00 | | | 110 281 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 000.00 | 109 969 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 511 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 000.00 | 78 931 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 511 000.00 | | | 29 511 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 242 000.00 | | | 79 242 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 000.00 | | | 1 527 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 305 000.00 | 2 488 000.00 | 307 000.00 | 68 305 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 297 000.00 | 2 488 000.00 | 307 000.00 | 68 297 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 000.00 | 19 000.00 | 151 000.00 | 517 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 502 000.00 | | | 29 502 000.00 |
6T Sur comptes clients | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 785 000.00 | | | 29 785 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 303 000.00 | 19 000.00 | 151 000.00 | 30 303 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 000.00 | 1 979 000.00 | | 1 979 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 693 000.00 | 24 693 000.00 | | 24 693 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 101 000.00 | 27 820 000.00 | 281 000.00 | 28 101 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |