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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AH Fonds commercial | 29 502 496.00 | 29 502 496.00 | | 29 502 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 300 044.00 | 7 198 901.00 | 3 101 142.00 | 10 300 044.00 |
AP Constructions | 17 164 207.00 | 15 355 983.00 | 1 808 223.00 | 17 164 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 389 554.00 | 26 407 468.00 | 982 086.00 | 27 389 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 539 245.00 | 23 011 774.00 | 527 471.00 | 23 539 245.00 |
BF Prêts | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 330.00 | | 339 330.00 | 339 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 431 463.00 | 101 488 321.00 | 7 943 142.00 | 109 431 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 714.00 | | 202 714.00 | 202 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 115.00 | 69 689.00 | 1 122 425.00 | 1 192 115.00 |
BZ Autres créances | 30 495 216.00 | | 30 495 216.00 | 30 495 216.00 |
CF Disponibilités | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 925 871.00 | 69 689.00 | 31 856 182.00 | 31 925 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 357 335.00 | 101 558 010.00 | 39 799 324.00 | 141 357 335.00 |
CU Autres participations | 1 171 383.00 | 3 048.00 | 1 168 334.00 | 1 171 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 845 926.00 | 63 845 926.00 | | 63 845 926.00 |
DH Report à nouveau | -28 388 884.00 | -31 335 686.00 | | -28 388 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175 946.00 | 2 946 801.00 | | 3 175 946.00 |
DL TOTAL (I) | 38 632 988.00 | 35 457 042.00 | | 38 632 988.00 |
DP Provisions pour risques | 296 139.00 | 296 139.00 | | 296 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 703.00 | 384 703.00 | | 384 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 985.00 | 91 119.00 | | 72 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 797.00 | 874 488.00 | | 336 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 098.00 | 831 590.00 | | 177 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 232.00 | | |
EA Autres dettes | 162 477.00 | 167 539.00 | | 162 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 633.00 | 2 010 244.00 | | 781 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 799 325.00 | 37 851 989.00 | | 39 799 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 633.00 | 2 010 244.00 | | 781 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372.00 | | 1 371.00 | 1 372.00 |
FG Production vendue services | 6 346 814.00 | | 6 346 814.00 | 6 346 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 186.00 | | 6 348 186.00 | 6 348 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 250.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 24 158.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 660.00 | 3 543.00 | | 13 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -96 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 660.00 | -93 187.00 | | 13 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 408.00 | 117 345.00 | | -13 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 221.00 | 353 511.00 | | 400 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 894.00 | 7 157 184.00 | | 7 412 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 947.00 | 4 210 383.00 | | 4 236 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175 946.00 | 2 946 801.00 | | 3 175 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159.00 | 34 551.00 | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 488.00 | 2 033.00 | 537.00 | 70 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 479.00 | 2 033.00 | 537.00 | 70 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385.00 | | | 385.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | 210.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 785.00 | | 210.00 | 29 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 170.00 | | 210.00 | 30 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UP Prêts | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 246.00 | 32 175.00 | 71.00 | 32 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |