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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AH Fonds commercial | 29 502 496.00 | 29 502 496.00 | | 29 502 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 300 045.00 | 7 663 504.00 | 2 636 540.00 | 10 300 045.00 |
AP Constructions | 17 164 207.00 | 15 648 776.00 | 1 515 432.00 | 17 164 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 389 555.00 | 26 920 388.00 | 469 167.00 | 27 389 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 168 362.00 | 22 884 775.00 | 283 587.00 | 23 168 362.00 |
BF Prêts | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 397.00 | | 339 397.00 | 339 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 060 647.00 | 102 631 637.00 | 6 429 011.00 | 109 060 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 810.00 | 69 460.00 | 866 350.00 | 935 810.00 |
BZ Autres créances | 35 573 748.00 | | 35 573 748.00 | 35 573 748.00 |
CF Disponibilités | 227 265.00 | | 227 265.00 | 227 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 924 058.00 | 69 460.00 | 36 854 598.00 | 36 924 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 984 706.00 | 102 701 097.00 | 43 283 609.00 | 145 984 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
CU Autres participations | 1 171 384.00 | 3 049.00 | 1 168 335.00 | 1 171 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 845 926.00 | | | 63 845 926.00 |
DH Report à nouveau | -25 212 938.00 | | | -25 212 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534 312.00 | | | 3 534 312.00 |
DL TOTAL (I) | 42 167 300.00 | | | 42 167 300.00 |
DP Provisions pour risques | 277 139.00 | | | 277 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 704.00 | | | 365 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 922.00 | | | 358 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 342.00 | | | 168 342.00 |
EA Autres dettes | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 605.00 | | | 750 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 283 609.00 | | | 43 283 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 605.00 | | | 750 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 034 529.00 | | 6 034 529.00 | 6 034 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 529.00 | | 6 034 529.00 | 6 034 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 445 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 412.00 | | | -15 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 738.00 | | | 431 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594 748.00 | | | 6 594 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 437.00 | | | 3 060 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534 312.00 | | | 3 534 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 432 000.00 | | | 109 432 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 000.00 | 109 061 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 511 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 000.00 | 78 023 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 511 000.00 | | | 29 511 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 394 000.00 | | | 78 394 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 000.00 | | | 1 527 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 984 000.00 | 1 514 000.00 | 371 000.00 | 71 984 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 975 000.00 | 1 514 000.00 | 371 000.00 | 71 975 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 000.00 | | 19 000.00 | 385 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 502 000.00 | | | 29 502 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 575 000.00 | | | 29 575 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 960 000.00 | | 19 000.00 | 29 960 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
UX Autres créances clients | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 35 405 000.00 | 35 405 000.00 | | 35 405 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 053 000.00 | 36 982 000.00 | 71 000.00 | 37 053 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |