| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AH Fonds commercial | 29 502 496.00 | 29 502 496.00 | | 29 502 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 300 044.00 | 6 149 017.00 | 4 151 027.00 | 10 300 044.00 |
AP Constructions | 17 164 207.00 | 14 708 279.00 | 2 455 927.00 | 17 164 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 410 424.00 | 24 697 735.00 | 2 712 689.00 | 27 410 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 387 481.00 | 22 741 687.00 | 1 625 813.00 | 24 387 481.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 283.00 | | 339 283.00 | 339 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 280 523.00 | 97 810 893.00 | 12 469 629.00 | 110 280 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 757.00 | 280 348.00 | 1 382 410.00 | 1 562 757.00 |
BZ Autres créances | 19 398 223.00 | | 19 398 223.00 | 19 398 223.00 |
CF Disponibilités | 1 600 348.00 | | 1 600 348.00 | 1 600 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 670 534.00 | 280 346.00 | 22 390 188.00 | 22 670 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 951 057.00 | 98 091 240.00 | 34 859 817.00 | 132 951 057.00 |
CU Autres participations | 1 171 383.00 | 3 048.00 | 1 168 334.00 | 1 171 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 845 926.00 | 63 845 926.00 | | 63 845 926.00 |
DH Report à nouveau | -34 077 302.00 | -36 343 968.00 | | -34 077 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 616.00 | 2 266 666.00 | | 2 741 616.00 |
DL TOTAL (I) | 32 510 240.00 | 29 768 623.00 | | 32 510 240.00 |
DP Provisions pour risques | 394 138.00 | 245 000.00 | | 394 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 828.00 | 88 565.00 | | 122 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 967.00 | 333 565.00 | | 515 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 939.00 | 7 374.00 | | 163 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 730.00 | 45 185.00 | | 38 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 123.00 | 3 907 771.00 | | 919 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 933.00 | 1 055 878.00 | | 539 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
EA Autres dettes | 108 517.00 | 62 566.00 | | 108 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 609.00 | 5 092 009.00 | | 1 832 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 858 317.00 | 35 194 197.00 | | 34 858 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -89 968.00 | -9 728.00 | -99 697.00 | -89 968.00 |
FG Production vendue services | 7 030 607.00 | | 7 030 607.00 | 7 030 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 940 639.00 | -9 728.00 | 8 930 910.00 | 8 940 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 962.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 518 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 481 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 138.00 | |
GE Autres charges | | | 26 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 6 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 273.00 | 6 000.00 | | 105 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 551.00 | 419.00 | | 11 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 443.00 | | | 211 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 994.00 | 419.00 | | 222 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 721.00 | 5 580.00 | | -117 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 623.00 | 193 884.00 | | 369 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 819.00 | 38 281 463.00 | | 7 849 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 202.00 | 36 014 797.00 | | 5 108 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741 616.00 | 2 266 666.00 | | 2 741 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 282 000.00 | | | 110 282 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 281 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 511 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 242 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 511 000.00 | | | 29 511 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 243 000.00 | | | 79 243 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 276 000.00 | 3 030 000.00 | 1 000.00 | 65 276 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 268 000.00 | 3 030 000.00 | 1 000.00 | 65 268 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 000.00 | 324 000.00 | 141 000.00 | 334 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 502 000.00 | | | 29 502 000.00 |
6T Sur comptes clients | 273 000.00 | 297 000.00 | 290 000.00 | 273 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 781 000.00 | 297 000.00 | 292 000.00 | 29 781 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 114 000.00 | 622 000.00 | 433 000.00 | 30 114 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 000.00 | 919 000.00 | | 919 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 000.00 | 170 000.00 | | 339 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 897 000.00 | | | 18 897 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 426 000.00 | 21 240 000.00 | 186 000.00 | 21 426 000.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 |