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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AN Terrains | 159 977.00 | 89 372.00 | 70 604.00 | 159 977.00 |
AP Constructions | 1 142 692.00 | 1 125 810.00 | 16 882.00 | 1 142 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 970.00 | 170 717.00 | 13 253.00 | 183 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 508.00 | 200 753.00 | 17 755.00 | 218 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 730.00 | 1 590 095.00 | 119 635.00 | 1 709 730.00 |
BP En cours de production de services | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BT Marchandises | 202 278.00 | 1 904.00 | 200 374.00 | 202 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 259.00 | 11 440.00 | 792 819.00 | 804 259.00 |
BZ Autres créances | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
CF Disponibilités | 784 202.00 | | 784 202.00 | 784 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 094.00 | 13 344.00 | 1 866 750.00 | 1 880 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 825.00 | 1 603 439.00 | 1 986 385.00 | 3 589 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 853.00 | 1 296 502.00 | | 500 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 407.00 | 84 351.00 | | 322 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 259.00 | 1 930 853.00 | | 1 373 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 265.00 | 26 622.00 | | 11 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 265.00 | 43 622.00 | | 11 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | 12 253.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 864.00 | 820 075.00 | | 314 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 325.00 | 345 542.00 | | 246 325.00 |
EA Autres dettes | 36 199.00 | 29 324.00 | | 36 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 861.00 | 1 424 610.00 | | 601 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 385.00 | 3 399 085.00 | | 1 986 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 388.00 | 1 412 357.00 | | 597 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016 859.00 | | 4 016 859.00 | 4 016 859.00 |
FD Production vendue biens | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
FG Production vendue services | 1 385 492.00 | | 1 385 492.00 | 1 385 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 596.00 | | 5 405 596.00 | 5 405 596.00 |
FM Production stockée | | | 13 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 69 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 441.00 | 175.00 | | 68 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 259.00 | 7 012.00 | | 8 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 7 313.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 57 336.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 600.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 600.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 56 736.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 388.00 | -1 020.00 | | 105 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 782.00 | 10 440 582.00 | | 5 548 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 375.00 | 10 356 231.00 | | 5 226 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 407.00 | 84 351.00 | | 322 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 922.00 | | | 1 715 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 191.00 | 1 709 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191.00 | 1 705 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 338.00 | | | 1 711 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 589.00 | 56 697.00 | | 1 539 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 147.00 | 56 697.00 | 6 191.00 | 1 536 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 622.00 | 8 905.00 | 41 262.00 | 43 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 268.00 | 1 904.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
6T Sur comptes clients | 18 279.00 | 5 458.00 | 12 297.00 | 18 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 547.00 | 7 362.00 | 13 565.00 | 19 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 169.00 | 16 267.00 | 54 827.00 | 63 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 267.00 | 54 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 864.00 | 314 864.00 | | 314 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 788 868.00 | | | 788 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 926.00 | 868 787.00 | 1 141.00 | 869 926.00 |
VW T.V.A. | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 388.00 | 597 388.00 | | 597 388.00 |