| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 877.00 | 14 794.00 | 7 083.00 | 21 877.00 |
AP Constructions | 1 926.00 | 995.00 | 931.00 | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 396.00 | 230 120.00 | 160 277.00 | 390 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 056.00 | 173 324.00 | 30 732.00 | 204 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 255.00 | 419 233.00 | 199 022.00 | 618 255.00 |
BP En cours de production de services | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BT Marchandises | 444 040.00 | 5 355.00 | 438 685.00 | 444 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 551.00 | 32 735.00 | 1 183 815.00 | 1 216 551.00 |
BZ Autres créances | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
CF Disponibilités | 960 714.00 | | 960 714.00 | 960 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 016.00 | 38 090.00 | 2 662 926.00 | 2 701 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 271.00 | 457 323.00 | 2 861 948.00 | 3 319 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 428.00 | 473 795.00 | | 481 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 100.00 | 457 632.00 | | 547 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 528.00 | 1 481 428.00 | | 1 578 528.00 |
DP Provisions pour risques | 15 706.00 | 6 098.00 | | 15 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 706.00 | 6 098.00 | | 15 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 925.00 | 202 490.00 | | 121 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 766.00 | 84.00 | | 43 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 584.00 | 8 406.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 387.00 | 410 589.00 | | 770 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 587.00 | 230 478.00 | | 240 587.00 |
EA Autres dettes | 82 786.00 | 34 108.00 | | 82 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 3 513.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 714.00 | 889 668.00 | | 1 267 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 948.00 | 2 377 194.00 | | 2 861 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 344.00 | 759 337.00 | | 1 220 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 026.00 | | 2 369 026.00 | 2 369 026.00 |
FD Production vendue biens | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
FG Production vendue services | 2 655 718.00 | | 2 655 718.00 | 2 655 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 706.00 | | 5 033 706.00 | 5 033 706.00 |
FM Production stockée | | | 13 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 11 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 366.00 | 164 997.00 | | 182 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 566.00 | 4 637 086.00 | | 5 156 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 467.00 | 4 179 453.00 | | 4 609 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 100.00 | 457 632.00 | | 547 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 471.00 | | 23 670.00 | 609 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 887.00 | 618 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 887.00 | 596 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 594.00 | | 23 670.00 | 587 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 801.00 | 70 318.00 | 14 887.00 | 363 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 6 390.00 | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 397.00 | 63 929.00 | 14 887.00 | 355 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 098.00 | 15 706.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 198.00 | 5 355.00 | 4 198.00 | 4 198.00 |
6T Sur comptes clients | 32 187.00 | 21 296.00 | 20 748.00 | 32 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 385.00 | 26 651.00 | 24 946.00 | 36 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 483.00 | 42 358.00 | 31 044.00 | 42 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 387.00 | 770 387.00 | | 770 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 911.00 | 1 171 911.00 | | 1 171 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 925.00 | 81 139.00 | 40 786.00 | 121 925.00 |
VI Groupe et associés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 378.00 | 1 257 378.00 | | 1 257 378.00 |
VW T.V.A. | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 130.00 | 1 220 344.00 | 40 786.00 | 1 261 130.00 |