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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 877.00 | 8 405.00 | 13 473.00 | 21 877.00 |
AP Constructions | 1 926.00 | 610.00 | 1 316.00 | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 422.00 | 209 902.00 | 176 520.00 | 386 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 247.00 | 144 885.00 | 54 362.00 | 199 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 471.00 | 363 801.00 | 245 670.00 | 609 471.00 |
BP En cours de production de services | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BT Marchandises | 326 801.00 | 4 198.00 | 322 603.00 | 326 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 070.00 | 32 187.00 | 893 883.00 | 926 070.00 |
BZ Autres créances | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CF Disponibilités | 810 938.00 | | 810 938.00 | 810 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 909.00 | 36 385.00 | 2 131 524.00 | 2 167 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 380.00 | 400 187.00 | 2 377 194.00 | 2 777 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 795.00 | 1 845 486.00 | | 473 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 632.00 | 428 309.00 | | 457 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 428.00 | 2 823 795.00 | | 1 481 428.00 |
DP Provisions pour risques | 6 098.00 | 13 060.00 | | 6 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 098.00 | 13 060.00 | | 6 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 490.00 | 282 486.00 | | 202 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 117.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 406.00 | 3 603.00 | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 589.00 | 415 689.00 | | 410 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 478.00 | 185 657.00 | | 230 478.00 |
EA Autres dettes | 34 108.00 | 40 188.00 | | 34 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 513.00 | 5 346.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 668.00 | 933 086.00 | | 889 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 194.00 | 3 769 941.00 | | 2 377 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 337.00 | 929 483.00 | | 759 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 336.00 | | 1 908 336.00 | 1 908 336.00 |
FD Production vendue biens | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FG Production vendue services | 2 531 879.00 | | 2 531 879.00 | 2 531 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 047.00 | | 4 446 047.00 | 4 446 047.00 |
FM Production stockée | | | -29 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 503.00 | 17 438.00 | | 176 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 40.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 997.00 | 166 564.00 | | 164 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 086.00 | 4 339 745.00 | | 4 637 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 453.00 | 3 911 436.00 | | 4 179 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 632.00 | 428 309.00 | | 457 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 606.00 | | 20 568.00 | 620 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 704.00 | 609 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 21 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 969.00 | 587 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 245.00 | | 9 367.00 | 13 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 361.00 | | 11 201.00 | 607 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 972.00 | 71 532.00 | 31 704.00 | 323 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 5 697.00 | 735.00 | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 530.00 | 65 835.00 | 30 969.00 | 320 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 060.00 | 3 050.00 | 10 012.00 | 13 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 267.00 | 4 198.00 | 6 267.00 | 6 267.00 |
6T Sur comptes clients | 32 613.00 | 23 194.00 | 23 620.00 | 32 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 881.00 | 27 392.00 | 29 887.00 | 38 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 941.00 | 30 442.00 | 39 899.00 | 51 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 442.00 | 39 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 589.00 | 410 589.00 | | 410 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 881 535.00 | 881 535.00 | | 881 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 490.00 | 80 565.00 | 121 925.00 | 202 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 843.00 | 1 002 843.00 | | 1 002 843.00 |
VW T.V.A. | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 262.00 | 759 337.00 | 121 925.00 | 881 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |