| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AN Terrains | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 188.00 | 136 208.00 | 258 980.00 | 395 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 232.00 | 80 619.00 | 81 613.00 | 162 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 631 467.00 | 220 270.00 | 411 197.00 | 631 467.00 |
BP En cours de production de services | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
BT Marchandises | 338 071.00 | 1 161.00 | 336 910.00 | 338 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 552.00 | 50 243.00 | 1 104 309.00 | 1 154 552.00 |
BZ Autres créances | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
CF Disponibilités | 815 513.00 | | 815 513.00 | 815 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 136.00 | 51 404.00 | 2 421 732.00 | 2 473 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 602.00 | 271 674.00 | 2 832 928.00 | 3 104 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 991.00 | 503 259.00 | | 505 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 571.00 | 432 731.00 | | 411 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 561.00 | 1 485 991.00 | | 1 467 561.00 |
DP Provisions pour risques | 9 243.00 | 5 043.00 | | 9 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 243.00 | 5 043.00 | | 9 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 480.00 | 3 780.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 238.00 | 738 943.00 | | 695 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 453.00 | 332 069.00 | | 207 453.00 |
EA Autres dettes | 35 777.00 | 23 165.00 | | 35 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 124.00 | 1 097 957.00 | | 1 356 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 928.00 | 2 588 991.00 | | 2 832 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 513.00 | | | 1 026 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 339.00 | | 2 384 339.00 | 2 384 339.00 |
FD Production vendue biens | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
FG Production vendue services | 2 063 368.00 | | 2 063 368.00 | 2 063 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 150.00 | | 4 454 150.00 | 4 454 150.00 |
FM Production stockée | | | 17 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 958.00 | 80 638.00 | | 54 958.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 323.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 001.00 | 2 559.00 | | 45 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 559.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | 90.00 | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | 2 469.00 | | 1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 854.00 | 191 804.00 | | 145 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 187.00 | 4 290 264.00 | | 4 548 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 617.00 | 3 857 533.00 | | 4 136 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 571.00 | 432 731.00 | | 411 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 169.00 | | 562 566.00 | 1 786 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 693.00 | 1 423 576.00 | 631 467.00 | 293 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 693.00 | 1 423 576.00 | 628 024.00 | 293 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 726.00 | | 562 566.00 | 1 782 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 293 693.00 | | | 293 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 330.00 | 18 634.00 | 1 420 694.00 | 1 622 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 887.00 | 18 634.00 | 1 420 694.00 | 1 618 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 043.00 | 6 200.00 | 2 000.00 | 5 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 446.00 | 1 161.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
6T Sur comptes clients | 15 714.00 | 42 356.00 | 7 827.00 | 15 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 160.00 | 43 517.00 | 9 273.00 | 17 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 203.00 | 49 717.00 | 11 273.00 | 22 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 717.00 | 11 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 238.00 | 695 238.00 | | 695 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 374.00 | 1 068 374.00 | | 1 068 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VB T. V. A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 78 868.00 | 321 132.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 066.00 | 1 254 066.00 | | 1 254 066.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 645.00 | 1 026 513.00 | 321 132.00 | 1 347 645.00 |