| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 245.00 | 3 443.00 | 9 803.00 | 13 245.00 |
AP Constructions | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 969.00 | 204 453.00 | 199 516.00 | 403 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 466.00 | 116 077.00 | 85 389.00 | 201 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 606.00 | 323 972.00 | 296 634.00 | 620 606.00 |
BP En cours de production de services | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
BT Marchandises | 298 701.00 | 6 267.00 | 292 434.00 | 298 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 901.00 | 32 613.00 | 837 287.00 | 869 901.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CF Disponibilités | 2 260 457.00 | | 2 260 457.00 | 2 260 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 512 188.00 | 38 881.00 | 3 473 307.00 | 3 512 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 794.00 | 362 853.00 | 3 769 941.00 | 4 132 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 845 486.00 | 467 561.00 | | 1 845 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 309.00 | 1 377 925.00 | | 428 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 795.00 | 2 395 486.00 | | 2 823 795.00 |
DP Provisions pour risques | 13 060.00 | 13 826.00 | | 13 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 060.00 | 13 826.00 | | 13 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 486.00 | 321 132.00 | | 282 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 133.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 603.00 | 3 828.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 689.00 | 398 063.00 | | 415 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 657.00 | 665 193.00 | | 185 657.00 |
EA Autres dettes | 40 188.00 | 42 452.00 | | 40 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 346.00 | 7 178.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 086.00 | 1 437 978.00 | | 933 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 941.00 | 3 847 291.00 | | 3 769 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 993.00 | 1 192 449.00 | | 726 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 010.00 | | 1 946 010.00 | 1 946 010.00 |
FD Production vendue biens | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FG Production vendue services | 2 337 201.00 | | 2 337 201.00 | 2 337 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 328.00 | | 4 286 328.00 | 4 286 328.00 |
FM Production stockée | | | 5 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 438.00 | 91 681.00 | | 17 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 574.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 491 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 494 491.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 1 417 632.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 564.00 | 597 329.00 | | 166 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 745.00 | 6 156 789.00 | | 4 339 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 436.00 | 4 778 863.00 | | 3 911 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 309.00 | 1 377 925.00 | | 428 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 731.00 | | 14 875.00 | 605 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | 9 803.00 | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 289.00 | | 5 073.00 | 602 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 956.00 | 71 016.00 | | 252 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 514.00 | 71 016.00 | | 249 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 826.00 | 1 520.00 | 2 286.00 | 13 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 857.00 | 6 267.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
6T Sur comptes clients | 33 705.00 | 24 880.00 | 25 972.00 | 33 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 562.00 | 31 147.00 | 27 829.00 | 35 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 388.00 | 32 667.00 | 30 115.00 | 49 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 667.00 | 30 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 689.00 | 415 689.00 | | 415 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 817 533.00 | 817 533.00 | | 817 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 486.00 | 79 995.00 | 202 490.00 | 282 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 384.00 | 900 384.00 | | 900 384.00 |
VW T.V.A. | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 483.00 | 726 993.00 | 202 490.00 | 929 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |