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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AN Terrains | 159 977.00 | 89 372.00 | 70 604.00 | 159 977.00 |
AP Constructions | 1 142 692.00 | 1 138 541.00 | 4 151.00 | 1 142 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 521.00 | 177 391.00 | 10 130.00 | 187 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 983.00 | 213 188.00 | 6 795.00 | 219 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 786 169.00 | 1 621 935.00 | 164 233.00 | 1 786 169.00 |
BP En cours de production de services | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
BT Marchandises | 348 066.00 | 1 446.00 | 346 620.00 | 348 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 232.00 | 15 714.00 | 1 182 518.00 | 1 198 232.00 |
BZ Autres créances | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
CF Disponibilités | 757 851.00 | | 757 851.00 | 757 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 917.00 | 17 160.00 | 2 424 758.00 | 2 441 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 086.00 | 1 639 095.00 | 2 588 991.00 | 4 228 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 259.00 | 500 853.00 | | 503 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 731.00 | 322 407.00 | | 432 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 991.00 | 1 373 259.00 | | 1 485 991.00 |
DP Provisions pour risques | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 043.00 | 11 265.00 | | 5 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 4 473.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 943.00 | 314 864.00 | | 738 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 069.00 | 246 325.00 | | 332 069.00 |
EA Autres dettes | 23 165.00 | 36 199.00 | | 23 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 957.00 | 601 861.00 | | 1 097 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 991.00 | 1 986 385.00 | | 2 588 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 177.00 | 597 388.00 | | 1 094 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 561.00 | | 2 408 561.00 | 2 408 561.00 |
FD Production vendue biens | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
FG Production vendue services | 1 731 359.00 | | 1 731 359.00 | 1 731 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 144.00 | | 4 145 144.00 | 4 145 144.00 |
FM Production stockée | | | 24 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 28 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 638.00 | 68 441.00 | | 80 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 323.00 | 8 259.00 | | 4 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | 1 668.00 | | 2 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | 1 668.00 | | 2 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 787.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 787.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -119.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 804.00 | 105 388.00 | | 191 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 264.00 | 5 548 782.00 | | 4 290 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 533.00 | 5 226 375.00 | | 3 857 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 731.00 | 322 407.00 | | 432 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 095.00 | 31 840.00 | | 1 590 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 653.00 | 31 840.00 | | 1 586 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 265.00 | 5 043.00 | 11 265.00 | 11 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 904.00 | 1 446.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
6T Sur comptes clients | 11 440.00 | 15 464.00 | 11 190.00 | 11 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 344.00 | 16 910.00 | 13 094.00 | 13 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 609.00 | 21 953.00 | 24 359.00 | 24 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 953.00 | 24 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 943.00 | 738 943.00 | | 738 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 398.00 | | | 1 172 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 685.00 | 1 269 685.00 | | 1 269 685.00 |
VW T.V.A. | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 177.00 | 1 094 177.00 | | 1 094 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |