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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 232.00 | 169 442.00 | 231 790.00 | 401 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 056.00 | 80 072.00 | 120 984.00 | 201 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 731.00 | 252 956.00 | 352 775.00 | 605 731.00 |
BP En cours de production de services | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
BT Marchandises | 320 384.00 | 1 857.00 | 318 527.00 | 320 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 430.00 | 33 705.00 | 1 182 725.00 | 1 216 430.00 |
BZ Autres créances | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CF Disponibilités | 1 898 964.00 | | 1 898 964.00 | 1 898 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 078.00 | 35 562.00 | 3 494 516.00 | 3 530 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 809.00 | 288 518.00 | 3 847 291.00 | 4 135 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 561.00 | 505 991.00 | | 467 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 925.00 | 411 571.00 | | 1 377 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 486.00 | 1 467 561.00 | | 2 395 486.00 |
DP Provisions pour risques | 13 826.00 | 9 243.00 | | 13 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 826.00 | 9 243.00 | | 13 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 132.00 | 400 000.00 | | 321 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 166.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 828.00 | 8 480.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 063.00 | 695 238.00 | | 398 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 193.00 | 207 453.00 | | 665 193.00 |
EA Autres dettes | 42 452.00 | 35 777.00 | | 42 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 178.00 | 9 011.00 | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 978.00 | 1 356 124.00 | | 1 437 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 291.00 | 2 832 928.00 | | 3 847 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 449.00 | 1 026 513.00 | | 1 192 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 931.00 | | 2 165 931.00 | 2 165 931.00 |
FD Production vendue biens | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
FG Production vendue services | 2 367 546.00 | | 2 367 546.00 | 2 367 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 788.00 | | 4 537 788.00 | 4 537 788.00 |
FM Production stockée | | | -16 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 681.00 | 54 958.00 | | 91 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 4 500.00 | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 491 917.00 | | | 1 491 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494 491.00 | 4 500.00 | | 1 494 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 858.00 | 3 426.00 | | 76 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417 632.00 | 1 074.00 | | 1 417 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 329.00 | 145 854.00 | | 597 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 789.00 | 4 548 187.00 | | 6 156 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 863.00 | 4 136 617.00 | | 4 778 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 925.00 | 411 571.00 | | 1 377 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 467.00 | | 75 709.00 | 631 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 445.00 | 605 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 445.00 | 602 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 024.00 | | 75 709.00 | 628 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 270.00 | 63 527.00 | 30 840.00 | 220 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 827.00 | 63 527.00 | 30 840.00 | 216 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 243.00 | 11 540.00 | 6 957.00 | 9 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 161.00 | 1 857.00 | 1 161.00 | 1 161.00 |
6T Sur comptes clients | 50 243.00 | 24 549.00 | 41 087.00 | 50 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 404.00 | 26 406.00 | 42 248.00 | 51 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 647.00 | 37 946.00 | 49 205.00 | 60 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 946.00 | 49 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 063.00 | 398 063.00 | | 398 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 389.00 | 451 389.00 | | 451 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 579.00 | 1 161 579.00 | | 1 161 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 132.00 | 79 430.00 | 241 701.00 | 321 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 236.00 | 1 255 236.00 | | 1 255 236.00 |
VW T.V.A. | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 151.00 | 1 192 449.00 | 241 701.00 | 1 434 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |