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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 640.00 | 110.00 | 1 749.00 |
AN Terrains | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
AP Constructions | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 595.00 | 301 554.00 | 183 041.00 | 484 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 968.00 | 170 965.00 | 53 003.00 | 223 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 050.00 | 645 621.00 | 260 429.00 | 906 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BT Marchandises | 753 992.00 | | 753 992.00 | 753 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 015.00 | 446 569.00 | 418 446.00 | 865 015.00 |
BZ Autres créances | 169 543.00 | | 169 543.00 | 169 543.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 760.00 | 446 569.00 | 1 359 192.00 | 1 805 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 810.00 | 1 092 189.00 | 1 619 621.00 | 2 711 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 632.00 | | | 453 632.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 199 681.00 | 163 094.00 | | 199 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 587.00 | 36 587.00 | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 228 361.00 | 214 774.00 | | 228 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 733.00 | 578 818.00 | | 601 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 654.00 | 211 393.00 | | 229 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 790.00 | 953 309.00 | | 506 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 712.00 | 51 137.00 | | 45 712.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | 2 038.00 | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 260.00 | 1 796 694.00 | | 1 391 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 621.00 | 2 011 467.00 | | 1 619 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 511.00 | 1 746 900.00 | | 1 314 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 485.00 | 395 283.00 | | 413 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101 664.00 | 63 940.00 | 5 165 604.00 | 5 101 664.00 |
FG Production vendue services | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 400.00 | 63 940.00 | 5 224 340.00 | 5 160 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 554.00 | 26 720.00 | | 20 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 121.00 | 3 424.00 | | 6 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 750.00 | 36 000.00 | | 44 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 871.00 | 39 424.00 | | 50 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | 1 079.00 | | 3 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 621.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 1 700.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 765.00 | 37 724.00 | | 46 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 4 462.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 899.00 | 5 957 878.00 | | 5 377 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 312.00 | 5 921 291.00 | | 5 364 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 587.00 | 36 587.00 | | 13 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 147.00 | 27 742.00 | | 15 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 265.00 | | 21 997.00 | 889 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | 146.00 | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 852.00 | | 21 437.00 | 885 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | 414.00 | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 626.00 | 108 876.00 | 4 881.00 | 541 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 37.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 023.00 | 108 839.00 | 4 881.00 | 540 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446 569.00 | | | 446 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 569.00 | | | 446 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 569.00 | | | 446 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 790.00 | 506 790.00 | | 506 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 411 382.00 | | | 411 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 632.00 | | | 453 632.00 |
VB T. V. A. | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 733.00 | 524 984.00 | 76 749.00 | 601 733.00 |
VI Groupe et associés | 229 654.00 | 229 654.00 | | 229 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 323.00 | 582 032.00 | 454 291.00 | 1 036 323.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 260.00 | 1 314 511.00 | 76 749.00 | 1 391 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |