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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
AP Constructions | 156 749.00 | 143 110.00 | 13 639.00 | 156 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 600.00 | 353 910.00 | 210 690.00 | 564 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 312.00 | 128 145.00 | 34 167.00 | 162 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 927.00 | 625 914.00 | 283 013.00 | 908 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
BT Marchandises | 519 284.00 | | 519 284.00 | 519 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 840.00 | 337 357.00 | 567 483.00 | 904 840.00 |
BZ Autres créances | 349 221.00 | | 349 221.00 | 349 221.00 |
CF Disponibilités | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 309.00 | 337 357.00 | 1 581 952.00 | 1 919 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 236.00 | 963 271.00 | 1 864 965.00 | 2 828 236.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 298 552.00 | 315 142.00 | | 298 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 363.00 | -16 590.00 | | 162 363.00 |
DL TOTAL (I) | 476 007.00 | 313 645.00 | | 476 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 498.00 | 635 239.00 | | 262 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 147.00 | 163 160.00 | | 189 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 281.00 | 727 768.00 | | 865 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 824.00 | 32 561.00 | | 69 824.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 193.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 958.00 | 1 559 999.00 | | 1 388 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 965.00 | 1 873 644.00 | | 1 864 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 255.00 | 1 515 180.00 | | 1 334 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 358.00 | 528 771.00 | | 138 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 611.00 | | 128 448.00 | 837 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 520.00 | 908 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 520.00 | 905 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 786.00 | | 128 448.00 | 832 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 241.00 | 56 085.00 | 46 800.00 | 618 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 879.00 | 56 085.00 | 46 800.00 | 615 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 281.00 | 865 281.00 | | 865 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 566 504.00 | 566 504.00 | | 566 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 336.00 | 338 336.00 | | 338 336.00 |
VB T. V. A. | 135 172.00 | 135 172.00 | | 135 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 359.00 | 121 656.00 | 54 703.00 | 176 359.00 |
VI Groupe et associés | 189 147.00 | 189 147.00 | | 189 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 383.00 | | | 141 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 969.00 | 213 969.00 | | 213 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 276.00 | 1 263 276.00 | | 1 263 276.00 |
VW T.V.A. | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 959.00 | 1 334 256.00 | 54 703.00 | 1 388 959.00 |