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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AN Terrains | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
AP Constructions | 181 162.00 | 172 354.00 | 8 808.00 | 181 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 605.00 | 302 324.00 | 233 281.00 | 535 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 566.00 | 141 524.00 | 46 042.00 | 187 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 211.00 | 618 564.00 | 312 647.00 | 931 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BT Marchandises | 653 901.00 | | 653 901.00 | 653 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 629.00 | 337 357.00 | 484 272.00 | 821 629.00 |
BZ Autres créances | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
CF Disponibilités | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 686.00 | 337 357.00 | 1 378 329.00 | 1 715 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 897.00 | 955 921.00 | 1 690 976.00 | 2 646 897.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 282 447.00 | 217 377.00 | | 282 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 695.00 | 65 070.00 | | 32 695.00 |
DL TOTAL (I) | 330 234.00 | 297 540.00 | | 330 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 466.00 | 582 933.00 | | 533 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 118.00 | 102 785.00 | | 137 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 720.00 | 645 874.00 | | 606 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 185.00 | 31 935.00 | | 27 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 901.00 | | |
EA Autres dettes | 56 253.00 | 6 864.00 | | 56 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 742.00 | 1 391 293.00 | | 1 360 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 976.00 | 1 688 833.00 | | 1 690 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 436.00 | 1 283 523.00 | | 1 268 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 010.00 | 344 524.00 | | 324 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 149.00 | | 153 989.00 | 1 033 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 926.00 | 931 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 926.00 | 926 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 564.00 | | 153 749.00 | 1 028 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 240.00 | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 043.00 | 90 899.00 | 148 379.00 | 676 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 681.00 | 90 899.00 | 148 379.00 | 673 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 720.00 | 606 720.00 | | 606 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 483 293.00 | 483 293.00 | | 483 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 336.00 | 338 336.00 | | 338 336.00 |
VB T. V. A. | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 466.00 | 441 160.00 | 92 306.00 | 533 466.00 |
VI Groupe et associés | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 246.00 | | | 138 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 099.00 | 1 023 099.00 | | 1 023 099.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 742.00 | 1 268 436.00 | 92 306.00 | 1 360 742.00 |