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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AN Terrains | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
AP Constructions | 181 162.00 | 173 324.00 | 7 838.00 | 181 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 305.00 | 306 415.00 | 145 889.00 | 452 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 266.00 | 136 139.00 | 41 126.00 | 177 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 611.00 | 618 241.00 | 219 370.00 | 837 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
BT Marchandises | 727 285.00 | | 727 285.00 | 727 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 689.00 | 337 357.00 | 577 332.00 | 914 689.00 |
BZ Autres créances | 277 643.00 | | 277 643.00 | 277 643.00 |
CF Disponibilités | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 631.00 | 337 357.00 | 1 654 275.00 | 1 991 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 242.00 | 955 598.00 | 1 873 644.00 | 2 829 242.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 315 142.00 | 282 447.00 | | 315 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 590.00 | 32 695.00 | | -16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 313 645.00 | 330 234.00 | | 313 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 239.00 | 533 466.00 | | 635 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 160.00 | 137 118.00 | | 163 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 768.00 | 606 720.00 | | 727 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 561.00 | 27 185.00 | | 32 561.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 56 253.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 999.00 | 1 360 742.00 | | 1 559 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 644.00 | 1 690 976.00 | | 1 873 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 180.00 | 1 268 436.00 | | 1 515 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 771.00 | 324 010.00 | | 528 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 211.00 | | 47 400.00 | 931 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 000.00 | 837 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 000.00 | 832 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 386.00 | | 47 400.00 | 926 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 565.00 | 81 543.00 | 81 866.00 | 618 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 203.00 | 81 543.00 | 81 866.00 | 616 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 768.00 | 727 768.00 | | 727 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 576 353.00 | 576 353.00 | | 576 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 336.00 | 338 336.00 | | 338 336.00 |
VB T. V. A. | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 314.00 | 577 494.00 | 44 820.00 | 622 314.00 |
VI Groupe et associés | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 064.00 | 204 064.00 | | 204 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 398.00 | 1 208 398.00 | | 1 208 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 921.00 | 1 514 101.00 | 44 820.00 | 1 558 921.00 |