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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AN Terrains | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
AP Constructions | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 189.00 | 342 441.00 | 198 747.00 | 541 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 860.00 | 159 777.00 | 134 083.00 | 293 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 149.00 | 676 043.00 | 357 106.00 | 1 033 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BT Marchandises | 612 884.00 | | 612 884.00 | 612 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 504.00 | 337 357.00 | 492 147.00 | 829 504.00 |
BZ Autres créances | 188 513.00 | | 188 513.00 | 188 513.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 084.00 | 337 357.00 | 1 331 727.00 | 1 669 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 232.00 | 1 013 399.00 | 1 688 833.00 | 2 702 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 336.00 | | | 338 336.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 217 377.00 | 213 268.00 | | 217 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 070.00 | 4 109.00 | | 65 070.00 |
DL TOTAL (I) | 297 540.00 | 232 470.00 | | 297 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 933.00 | 614 912.00 | | 582 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 785.00 | 48 525.00 | | 102 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 874.00 | 487 673.00 | | 645 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 935.00 | 33 606.00 | | 31 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | 4 967.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 293.00 | 1 189 681.00 | | 1 391 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 833.00 | 1 422 151.00 | | 1 688 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 523.00 | 1 066 240.00 | | 1 283 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 524.00 | 354 130.00 | | 344 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 632.00 | | 239 256.00 | 893 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 739.00 | 1 033 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 422.00 | 1 028 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 730.00 | | 239 256.00 | 888 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 376.00 | 102 089.00 | 99 423.00 | 673 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 81.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 095.00 | 102 008.00 | 99 423.00 | 671 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446 569.00 | | 109 212.00 | 446 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 569.00 | | 109 212.00 | 446 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 569.00 | | 109 212.00 | 446 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 874.00 | 645 874.00 | | 645 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 491 168.00 | | | 491 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 336.00 | | | 338 336.00 |
VB T. V. A. | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 933.00 | 475 163.00 | 107 770.00 | 582 933.00 |
VI Groupe et associés | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 469.00 | 681 474.00 | 338 995.00 | 1 020 469.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 292.00 | 1 273 522.00 | 107 770.00 | 1 381 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |