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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 281.00 | 398.00 | 2 679.00 |
AN Terrains | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
AP Constructions | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 990.00 | 341 836.00 | 122 154.00 | 463 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 225.00 | 157 797.00 | 73 428.00 | 231 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 632.00 | 673 376.00 | 220 256.00 | 893 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
BT Marchandises | 712 591.00 | | 712 591.00 | 712 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 363.00 | 446 569.00 | 278 794.00 | 725 363.00 |
BZ Autres créances | 156 572.00 | | 156 572.00 | 156 572.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 464.00 | 446 569.00 | 1 201 896.00 | 1 648 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 096.00 | 1 119 945.00 | 1 422 151.00 | 2 542 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 632.00 | | | 453 632.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 213 268.00 | 199 681.00 | | 213 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 13 587.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 232 470.00 | 228 361.00 | | 232 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 912.00 | 601 733.00 | | 614 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 525.00 | 229 654.00 | | 48 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 673.00 | 506 790.00 | | 487 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 606.00 | 45 712.00 | | 33 606.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 7 371.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 681.00 | 1 391 260.00 | | 1 189 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 151.00 | 1 619 621.00 | | 1 422 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 240.00 | 1 314 511.00 | | 1 066 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 130.00 | 413 485.00 | | 354 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 050.00 | | 60 292.00 | 906 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 710.00 | 893 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 710.00 | 888 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 930.00 | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 078.00 | | 59 362.00 | 902 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 622.00 | 99 391.00 | 71 636.00 | 645 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 641.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 982.00 | 98 750.00 | 71 636.00 | 643 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446 569.00 | | | 446 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 569.00 | | | 446 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 569.00 | | | 446 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 673.00 | 487 673.00 | | 487 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 271 730.00 | | | 271 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 632.00 | | | 453 632.00 |
VB T. V. A. | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 912.00 | 491 471.00 | 123 441.00 | 614 912.00 |
VI Groupe et associés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 061.00 | 432 770.00 | 454 291.00 | 887 061.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 682.00 | 1 066 241.00 | 123 441.00 | 1 189 682.00 |