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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
AP Constructions | 156 749.00 | 144 773.00 | 11 976.00 | 156 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 300.00 | 404 315.00 | 160 985.00 | 565 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 280.00 | 94 910.00 | 34 370.00 | 129 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 772.00 | 644 748.00 | 305 024.00 | 949 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BT Marchandises | 211 387.00 | | 211 387.00 | 211 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 113.00 | 468 691.00 | 111 422.00 | 580 113.00 |
BZ Autres créances | 225 952.00 | | 225 952.00 | 225 952.00 |
CF Disponibilités | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 604.00 | 468 691.00 | 916 913.00 | 1 385 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 376.00 | 1 113 439.00 | 1 221 936.00 | 2 335 376.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 460 915.00 | 298 552.00 | | 460 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 363.00 | 162 363.00 | | 183 363.00 |
DL TOTAL (I) | 659 371.00 | 476 007.00 | | 659 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 735.00 | 262 498.00 | | 54 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 273.00 | 189 147.00 | | 191 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 845.00 | 865 281.00 | | 302 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 735.00 | 69 824.00 | | 9 735.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 2 207.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 566.00 | 1 388 958.00 | | 562 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 936.00 | 1 864 965.00 | | 1 221 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 566.00 | 1 334 255.00 | | 562 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 927.00 | | 154 133.00 | 908 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 289.00 | 949 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 289.00 | 946 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 714.00 | | 154 133.00 | 905 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 915.00 | 59 918.00 | 41 084.00 | 625 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 165.00 | 59 918.00 | 41 084.00 | 625 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 357.00 | 131 334.00 | | 337 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 357.00 | 131 334.00 | | 337 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 357.00 | 131 334.00 | | 337 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 241 777.00 | 241 777.00 | | 241 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 336.00 | 338 336.00 | | 338 336.00 |
VB T. V. A. | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 286.00 | 807 286.00 | | 807 286.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 564.00 | 562 564.00 | | 562 564.00 |