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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 720.00 | 1 375.00 | 19 345.00 | 20 720.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 21 974.00 | 228 026.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 072 840.00 | 2 100 438.00 | 3 972 402.00 | 6 072 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 946.00 | 50 628.00 | 99 319.00 | 149 946.00 |
AX Avances et acomptes | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 682 891.00 | 2 174 415.00 | 4 508 476.00 | 6 682 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 811.00 | | 265 811.00 | 265 811.00 |
BZ Autres créances | 197 118.00 | | 197 118.00 | 197 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 511.00 | | 639 511.00 | 639 511.00 |
CF Disponibilités | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 067.00 | | 1 162 067.00 | 1 162 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 958.00 | 2 174 415.00 | 5 670 543.00 | 7 844 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DH Report à nouveau | -718 537.00 | | | -718 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 212.00 | -718 537.00 | | -582 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | 145 000.00 | | 125 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 037 422.00 | 1 029 446.00 | | 2 037 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 465.00 | 2 045 700.00 | | 2 901 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 955.00 | 7 128.00 | | 25 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 955.00 | 7 128.00 | | 25 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 500 015.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 050.00 | 139 419.00 | | 157 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 893.00 | 202 222.00 | | 189 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 702.00 | 32 098.00 | | 85 702.00 |
EA Autres dettes | 308 326.00 | 144 015.00 | | 308 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 123.00 | 3 019 922.00 | | 2 743 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 543.00 | 5 072 750.00 | | 5 670 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 644.00 | 873 754.00 | | 932 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 600.00 | 3 200.00 | 10 800.00 | 7 600.00 |
FG Production vendue services | 3 078 490.00 | 248.00 | 3 078 738.00 | 3 078 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 090.00 | 3 448.00 | 3 089 537.00 | 3 086 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 32 500.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 630.00 | 2 651.00 | | 6 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 630.00 | 35 170.00 | | 26 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -863.00 | 19 670.00 | | -863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014 606.00 | 1 032 096.00 | | 1 014 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 723.00 | 1 061 656.00 | | 1 013 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987 093.00 | -1 026 486.00 | | -987 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 036.00 | -74 751.00 | | -66 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 510.00 | 3 253 415.00 | | 3 154 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 721.00 | 3 971 952.00 | | 3 736 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 212.00 | -718 537.00 | | -582 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 19 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 19 000.00 | | 7 000.00 |