| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 065.00 | 24 717.00 | 96 348.00 | 121 065.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 311 205.00 | 87 882.00 | 223 323.00 | 311 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506 388.00 | 3 612 475.00 | 5 893 913.00 | 9 506 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 141.00 | 107 261.00 | 214 880.00 | 322 141.00 |
AX Avances et acomptes | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 431 009.00 | 3 832 335.00 | 6 598 674.00 | 10 431 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 208.00 | | 358 208.00 | 358 208.00 |
BZ Autres créances | 498 943.00 | | 498 943.00 | 498 943.00 |
CF Disponibilités | 864 345.00 | | 864 345.00 | 864 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 225.00 | | 1 728 225.00 | 1 728 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 234.00 | 3 832 335.00 | 8 326 899.00 | 12 159 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 744.00 | | | -1 789 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 786.00 | | | 732 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 832 214.00 | | | 832 214.00 |
DK Provisions réglementées | 3 167 826.00 | | | 3 167 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 874.00 | | | 5 332 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 908.00 | | | 2 040 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 516.00 | | | 314 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 666.00 | | | 201 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 178.00 | | | 337 178.00 |
EA Autres dettes | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 214.00 | | | 2 971 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 899.00 | | | 8 326 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
FG Production vendue services | 3 984 950.00 | 7 913.00 | 3 992 863.00 | 3 984 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 270.00 | 7 913.00 | 4 018 183.00 | 4 010 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 933.00 | | | 236 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 339.00 | | | 511 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 272.00 | | | 748 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 176.00 | | | 550 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 176.00 | | | 550 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 096.00 | | | 198 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 688.00 | | | -21 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 955.00 | | | 4 865 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 169.00 | | | 4 133 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 786.00 | | | 732 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 271 575.00 | | 1 372 083.00 | 9 271 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 366.00 | 18 283.00 | 10 431 009.00 | 194 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 366.00 | 18 283.00 | 10 309 945.00 | 194 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 989.00 | | 75 076.00 | 45 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 225 586.00 | | 1 297 008.00 | 9 225 586.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 194 366.00 | | | 194 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 533.00 | 953 903.00 | 14 099.00 | 2 892 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 945.00 | 13 772.00 | | 10 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 588.00 | 940 132.00 | 14 099.00 | 2 881 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 120 102.00 | 545 993.00 | 498 269.00 | 3 120 102.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 056.00 | 6 154.00 | 14 399.00 | 31 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151 158.00 | 552 147.00 | 512 668.00 | 3 151 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 154.00 | 1 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 993.00 | 511 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 516.00 | 314 516.00 | | 314 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 178.00 | 337 178.00 | | 337 178.00 |
UX Autres créances clients | 358 208.00 | 358 208.00 | | 358 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 750.00 | 1 069 750.00 | 950 000.00 | 2 019 750.00 |
VI Groupe et associés | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 250.00 | | | 765 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 276.00 | 126 276.00 | | 126 276.00 |
VP Divers | 200 342.00 | 200 342.00 | | 200 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 880.00 | 863 880.00 | | 863 880.00 |
VW T.V.A. | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 061.00 | 1 944 268.00 | 1 024 793.00 | 2 969 061.00 |