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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 233.00 | 115 353.00 | 22 880.00 | 138 233.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 311 205.00 | 151 463.00 | 159 742.00 | 311 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045 483.00 | 6 948 809.00 | 5 096 674.00 | 12 045 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 053.00 | 233 213.00 | 195 840.00 | 429 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 287.00 | | 348 287.00 | 348 287.00 |
BF Prêts | 401 260.00 | | 401 260.00 | 401 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 705 521.00 | 7 448 838.00 | 6 256 683.00 | 13 705 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 800.00 | | 512 800.00 | 512 800.00 |
BZ Autres créances | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CF Disponibilités | 962 452.00 | | 962 452.00 | 962 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 415.00 | | 1 578 415.00 | 1 578 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 936.00 | 7 448 838.00 | 7 835 098.00 | 15 283 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 260.00 | | | 401 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 938.00 | 99 792.00 | | 168 938.00 |
DH Report à nouveau | | -242 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 039.00 | 312 100.00 | | 44 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 058.00 | 528 359.00 | | 477 058.00 |
DK Provisions réglementées | 2 829 095.00 | 2 880 228.00 | | 2 829 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 130.00 | 5 867 525.00 | | 5 809 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 899.00 | 41 318.00 | | 56 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 899.00 | 41 318.00 | | 56 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 612.00 | 1 512 120.00 | | 1 290 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 256.00 | 517 518.00 | | 308 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 057.00 | 241 290.00 | | 260 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 481.00 | 146 540.00 | | 55 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 069.00 | 2 472 131.00 | | 1 969 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 835 098.00 | 8 380 974.00 | | 7 835 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 086 931.00 | | 942 594.00 | 13 086 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 004.00 | 13 705 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 004.00 | 13 166 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 948 698.00 | | 541 334.00 | 12 948 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 401 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106 994.00 | 419 134.00 | 77 290.00 | 7 106 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 748.00 | 7 605.00 | | 107 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999 246.00 | 411 528.00 | 77 290.00 | 6 999 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 880 228.00 | 181 267.00 | 232 400.00 | 2 880 228.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 318.00 | 20 283.00 | 4 702.00 | 41 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921 546.00 | 201 550.00 | 237 102.00 | 2 921 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 283.00 | 4 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 267.00 | 232 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 256.00 | 308 256.00 | | 308 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
UP Prêts | 401 260.00 | 401 260.00 | | 401 260.00 |
UX Autres créances clients | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 612.00 | 386 119.00 | 904 493.00 | 1 290 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 440.00 | | | 220 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 603.00 | 998 603.00 | | 998 603.00 |
VW T.V.A. | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 069.00 | 1 064 576.00 | 904 493.00 | 1 969 069.00 |