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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 989.00 | 10 945.00 | 35 044.00 | 45 989.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 311 205.00 | 51 853.00 | 259 352.00 | 311 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309 999.00 | 2 755 199.00 | 5 554 800.00 | 8 309 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 320.00 | 74 536.00 | 213 784.00 | 288 320.00 |
AX Avances et acomptes | 284 061.00 | | 284 061.00 | 284 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 271 575.00 | 2 892 533.00 | 6 379 042.00 | 9 271 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 083.00 | | 223 083.00 | 223 083.00 |
BZ Autres créances | 1 156 522.00 | | 1 156 522.00 | 1 156 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 457.00 | | 181 457.00 | 181 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 085.00 | | 1 570 085.00 | 1 570 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 841 660.00 | 2 892 533.00 | 7 949 127.00 | 10 841 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 1 940 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 749.00 | -718 537.00 | | -1 300 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 995.00 | -582 212.00 | | -488 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 069 147.00 | 125 000.00 | | 1 069 147.00 |
DK Provisions réglementées | 3 120 102.00 | 2 037 422.00 | | 3 120 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 297.00 | 2 901 465.00 | | 4 789 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 056.00 | 25 955.00 | | 31 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 056.00 | 25 955.00 | | 31 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 806.00 | 2 000 000.00 | | 2 354 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 347.00 | 157 050.00 | | 135 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 439.00 | 189 893.00 | | 201 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 143.00 | 85 702.00 | | 263 143.00 |
EA Autres dettes | 171 336.00 | 308 326.00 | | 171 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 774.00 | 2 743 123.00 | | 3 128 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 127.00 | 5 670 543.00 | | 7 949 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 285.00 | 932 644.00 | | 1 255 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
FG Production vendue services | 3 573 235.00 | | 3 573 235.00 | 3 573 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 404.00 | | 3 582 404.00 | 3 582 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 564.00 | 20 000.00 | | 57 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 355.00 | 6 630.00 | | 15 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 919.00 | 26 630.00 | | 72 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122 669.00 | 1 014 606.00 | | 1 122 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 669.00 | 1 013 723.00 | | 1 122 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049 750.00 | -987 093.00 | | -1 049 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 997.00 | -66 036.00 | | -63 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 252.00 | 3 154 510.00 | | 3 722 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 247.00 | 3 736 721.00 | | 4 211 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 995.00 | -582 212.00 | | -488 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350 000.00 | 700 000.00 | 1 650 000.00 | 2 350 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 000.00 | 606 000.00 | 171 000.00 | 777 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387 000.00 | 1 187 000.00 | 200 000.00 | 1 387 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 000.00 | 1 187 000.00 | 200 000.00 | 1 387 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 000.00 | 1 306 000.00 | 1 821 000.00 | 3 127 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |