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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 233.00 | 81 651.00 | 56 582.00 | 138 233.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 311 205.00 | 128 989.00 | 182 216.00 | 311 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 872 633.00 | 5 535 117.00 | 4 337 516.00 | 9 872 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 187.00 | 176 398.00 | 242 789.00 | 419 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 933 802.00 | | 933 802.00 | 933 802.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 707 060.00 | 5 922 154.00 | 5 784 906.00 | 11 707 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 966.00 | | 328 966.00 | 328 966.00 |
BZ Autres créances | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
CF Disponibilités | 1 203 415.00 | | 1 203 415.00 | 1 203 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 088.00 | | 1 638 088.00 | 1 638 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 148.00 | 5 922 154.00 | 7 422 994.00 | 13 345 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DH Report à nouveau | -396 768.00 | -1 056 958.00 | | -396 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 815.00 | 660 190.00 | | 153 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 168.00 | 644 091.00 | | 506 168.00 |
DK Provisions réglementées | 2 993 549.00 | 3 216 153.00 | | 2 993 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 556.00 | 5 853 268.00 | | 5 646 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 863.00 | 30 605.00 | | 58 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 863.00 | 30 605.00 | | 58 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 781.00 | 1 232 750.00 | | 861 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 344.00 | 75 024.00 | | 129 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 221.00 | 204 845.00 | | 103 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 530.00 | 280 393.00 | | 206 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 700.00 | 282 000.00 | | 416 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 575.00 | 2 077 165.00 | | 1 717 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 994.00 | 7 961 038.00 | | 7 422 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 300.00 | 1 554 788.00 | | 1 162 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063 461.00 | | 933 802.00 | 11 063 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 000.00 | 8 203.00 | 11 707 060.00 | 282 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 138 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 000.00 | 6 103.00 | 11 568 827.00 | 282 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 923 128.00 | | 933 802.00 | 10 923 128.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856 279.00 | 1 074 078.00 | 8 203.00 | 4 856 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 058.00 | 27 693.00 | 2 100.00 | 56 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800 221.00 | 1 046 385.00 | 6 103.00 | 4 800 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 216 153.00 | 329 265.00 | 551 870.00 | 3 216 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 605.00 | 30 980.00 | 2 722.00 | 30 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246 758.00 | 360 245.00 | 554 592.00 | 3 246 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 180.00 | 2 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 065.00 | 551 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 221.00 | 103 221.00 | | 103 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 700.00 | 416 700.00 | | 416 700.00 |
UX Autres créances clients | 328 966.00 | 328 966.00 | | 328 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 781.00 | 435 850.00 | 425 931.00 | 861 781.00 |
VI Groupe et associés | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 500.00 | | | 415 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VP Divers | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 091.00 | 420 091.00 | | 420 091.00 |
VW T.V.A. | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 575.00 | 1 162 300.00 | 555 275.00 | 1 717 575.00 |