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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 233.00 | 107 748.00 | 30 485.00 | 138 233.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 311 205.00 | 145 903.00 | 165 303.00 | 311 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 907 614.00 | 6 633 273.00 | 5 274 341.00 | 11 907 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 053.00 | 220 071.00 | 208 982.00 | 429 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 826.00 | | 268 826.00 | 268 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 086 931.00 | 7 106 994.00 | 5 979 937.00 | 13 086 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 248.00 | | 467 248.00 | 467 248.00 |
BZ Autres créances | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
CF Disponibilités | 1 729 571.00 | | 1 729 571.00 | 1 729 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 037.00 | | 2 401 037.00 | 2 401 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 487 968.00 | 7 106 994.00 | 8 380 974.00 | 15 487 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DH Report à nouveau | -242 953.00 | -396 768.00 | | -242 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 100.00 | 153 815.00 | | 312 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 359.00 | 506 168.00 | | 528 359.00 |
DK Provisions réglementées | 2 880 228.00 | 2 993 549.00 | | 2 880 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 867 525.00 | 5 646 556.00 | | 5 867 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 318.00 | 58 863.00 | | 41 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 318.00 | 58 863.00 | | 41 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 120.00 | 861 781.00 | | 1 512 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 663.00 | 129 344.00 | | 54 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 518.00 | 103 221.00 | | 517 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 290.00 | 206 530.00 | | 241 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 540.00 | 416 700.00 | | 146 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 131.00 | 1 717 575.00 | | 2 472 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 974.00 | 7 422 994.00 | | 8 380 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 453.00 | 1 162 300.00 | | 1 396 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 707 060.00 | | 3 552 606.00 | 11 707 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 172 736.00 | | 13 086 931.00 | 2 172 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 736.00 | | 12 948 698.00 | 2 172 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 568 827.00 | | 3 552 606.00 | 11 568 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 154.00 | 1 184 839.00 | | 5 922 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 651.00 | 26 097.00 | | 81 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840 503.00 | 1 158 743.00 | | 5 840 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 993 549.00 | 503 367.00 | 616 688.00 | 2 993 549.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 863.00 | 2 949.00 | 20 494.00 | 58 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052 412.00 | 506 316.00 | 637 182.00 | 3 052 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 949.00 | 3 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 367.00 | 633 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 518.00 | 517 518.00 | | 517 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 540.00 | 146 540.00 | | 146 540.00 |
UX Autres créances clients | 467 248.00 | 467 248.00 | | 467 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 120.00 | 436 442.00 | 1 075 678.00 | 1 512 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 500.00 | | | 1 084 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 319.00 | | | 435 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 022.00 | 647 022.00 | | 647 022.00 |
VW T.V.A. | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 131.00 | 1 396 453.00 | 1 075 678.00 | 2 472 131.00 |