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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 333.00 | 56 058.00 | 84 275.00 | 140 333.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 311 205.00 | 112 075.00 | 199 130.00 | 311 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876 870.00 | 4 554 299.00 | 5 322 571.00 | 9 876 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 053.00 | 133 847.00 | 287 206.00 | 421 053.00 |
AX Avances et acomptes | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063 461.00 | 4 856 279.00 | 6 207 181.00 | 11 063 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 653.00 | | 465 653.00 | 465 653.00 |
BZ Autres créances | 321 876.00 | | 321 876.00 | 321 876.00 |
CF Disponibilités | 934 232.00 | | 934 232.00 | 934 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 856.00 | | 1 753 856.00 | 1 753 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 317.00 | 4 856 279.00 | 7 961 038.00 | 12 817 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 958.00 | -1 789 744.00 | | -1 056 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 190.00 | 732 786.00 | | 660 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644 091.00 | 832 214.00 | | 644 091.00 |
DK Provisions réglementées | 3 216 153.00 | 3 167 826.00 | | 3 216 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 268.00 | 5 332 874.00 | | 5 853 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 605.00 | 22 811.00 | | 30 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 605.00 | 22 811.00 | | 30 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 750.00 | 2 040 908.00 | | 1 232 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 024.00 | 74 793.00 | | 75 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 845.00 | 314 516.00 | | 204 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 393.00 | 201 666.00 | | 280 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000.00 | 337 178.00 | | 282 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 165.00 | 2 971 214.00 | | 2 077 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 038.00 | 8 326 899.00 | | 7 961 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 788.00 | 1 640 358.00 | | 1 554 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 431 009.00 | | 802 056.00 | 10 431 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 211.00 | 31 394.00 | 11 063 461.00 | 138 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 211.00 | 31 394.00 | 10 923 128.00 | 138 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 065.00 | | 19 268.00 | 121 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 309 945.00 | | 782 788.00 | 10 309 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 335.00 | 1 054 986.00 | 31 042.00 | 3 832 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 717.00 | 31 341.00 | | 24 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 618.00 | 1 023 645.00 | 31 042.00 | 3 807 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 167 826.00 | 559 792.00 | 511 464.00 | 3 167 826.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 811.00 | 9 045.00 | 1 251.00 | 22 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190 637.00 | 568 837.00 | 512 715.00 | 3 190 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 045.00 | 1 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559 792.00 | 511 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 653.00 | 465 653.00 | | 465 653.00 |
VB T. V. A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 750.00 | 787 000.00 | 445 750.00 | 1 232 750.00 |
VI Groupe et associés | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VP Divers | 200 342.00 | 200 342.00 | | 200 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 850.00 | 796 850.00 | | 796 850.00 |
VW T.V.A. | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 012.00 | 1 554 788.00 | 520 224.00 | 2 075 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |