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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 732.00 | 49 880.00 | 29 852.00 | 79 732.00 |
AN Terrains | 3 986 776.00 | 434 086.00 | 3 552 690.00 | 3 986 776.00 |
AP Constructions | 10 364 955.00 | 9 514 069.00 | 850 886.00 | 10 364 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 932.00 | 386 204.00 | 46 728.00 | 432 932.00 |
AX Avances et acomptes | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 391 549.00 | | 6 391 549.00 | 6 391 549.00 |
BF Prêts | 3 076.00 | 61.00 | 3 015.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 261 274.00 | 33 650 428.00 | 34 610 846.00 | 68 261 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 299.00 | 26 363.00 | 220 937.00 | 247 299.00 |
BZ Autres créances | 8 418 529.00 | 914 654.00 | 7 503 875.00 | 8 418 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 109 850.00 | | 5 109 850.00 | 5 109 850.00 |
CF Disponibilités | 2 060 721.00 | | 2 060 721.00 | 2 060 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 920 821.00 | 941 017.00 | 14 979 804.00 | 15 920 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 182 095.00 | 34 591 445.00 | 49 590 650.00 | 84 182 095.00 |
CU Autres participations | 46 794 488.00 | 23 179 183.00 | 23 615 304.00 | 46 794 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 566 650.00 | | | 15 566 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 665.00 | | | 1 556 665.00 |
DG Autres réserves | 12 124 275.00 | | | 12 124 275.00 |
DH Report à nouveau | 3 522 150.00 | | | 3 522 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 503.00 | | | 2 032 503.00 |
DL TOTAL (I) | 34 802 243.00 | | | 34 802 243.00 |
DP Provisions pour risques | 324 983.00 | | | 324 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 816.00 | | | 370 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 679 258.00 | | | 13 679 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 761.00 | | | 210 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 678.00 | | | 494 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
EA Autres dettes | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 417 591.00 | | | 14 417 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 590 650.00 | | | 49 590 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 227 486.00 | | | 14 227 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 548.00 | | 826 546.00 | 826 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 546.00 | | 826 546.00 | 826 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 62 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 298 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 818 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 553.00 | | | 1 030 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 524.00 | | | 6 354 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 021.00 | | | 4 322 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 503.00 | | | 2 032 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 772 452.00 | | 488 822.00 | 67 772 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 249 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 932 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 303.00 | | 2 429.00 | 77 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 881 339.00 | | 50 678.00 | 14 881 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 813 810.00 | | 435 715.00 | 52 813 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 360 868.00 | 110 315.00 | | 10 360 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 129.00 | 751.00 | | 49 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 311 739.00 | 109 564.00 | | 10 311 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 610.00 | | | 610.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 438.00 | 1 355.00 | 1 977.00 | 371 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 363.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 911 513.00 | 3 141.00 | | 911 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 090 758.00 | 29 504.00 | | 24 090 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 462 196.00 | 30 859.00 | 1 977.00 | 24 462 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 718.00 | 1 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 761.00 | 210 761.00 | | 210 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 717.00 | 154 717.00 | | 154 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 391 549.00 | 4 360 713.00 | | 6 391 549.00 |
UP Prêts | 3 076.00 | 3 000.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
UX Autres créances clients | 247 299.00 | | | 247 299.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VC Groupe et associés | 8 323 258.00 | | | 8 323 258.00 |
VI Groupe et associés | 13 489 153.00 | 13 489 153.00 | | 13 489 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 205 287.00 | 13 113 963.00 | 2 091 324.00 | 15 205 287.00 |
VW T.V.A. | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 417 591.00 | 14 227 486.00 | | 14 417 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 730.00 | | | 267 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 517.00 | | | 547 517.00 |
ST Autres comptes | 400 835.00 | | | 400 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 023.00 | | | 701 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 713.00 | | | 278 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 648.00 | | | 471 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 339.00 | | | 221 339.00 |
ZE Dividendes | 2 992 814.00 | | | 2 992 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 375.00 | | | 1 649 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |