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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 406.00 | 27 314.00 | 30 092.00 | 57 406.00 |
AN Terrains | 3 869 774.00 | 408 352.00 | 3 461 423.00 | 3 869 774.00 |
AP Constructions | 10 297 784.00 | 9 750 488.00 | 547 296.00 | 10 297 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 718.00 | 313 177.00 | 39 542.00 | 352 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 664 653.00 | | 6 664 653.00 | 6 664 653.00 |
BF Prêts | 76.00 | 61.00 | 15.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 135 470.00 | 33 747 678.00 | 34 387 792.00 | 68 135 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 219.00 | 122 755.00 | 455 464.00 | 578 219.00 |
BZ Autres créances | 12 404 587.00 | 3 492 777.00 | 8 911 811.00 | 12 404 587.00 |
CF Disponibilités | 19 792 998.00 | | 19 792 998.00 | 19 792 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 808 937.00 | 3 615 531.00 | 29 193 405.00 | 32 808 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 944 407.00 | 37 363 209.00 | 63 581 197.00 | 100 944 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667 031.00 | | | 6 667 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
CU Autres participations | 46 756 522.00 | 23 179 183.00 | 23 577 338.00 | 46 756 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 566 650.00 | 15 566 650.00 | | 15 566 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 665.00 | 1 556 665.00 | | 1 556 665.00 |
DG Autres réserves | 12 124 275.00 | 12 124 275.00 | | 12 124 275.00 |
DH Report à nouveau | 11 188 049.00 | 9 605 495.00 | | 11 188 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 434.00 | 1 582 555.00 | | 2 426 434.00 |
DL TOTAL (I) | 42 862 073.00 | 40 435 639.00 | | 42 862 073.00 |
DP Provisions pour risques | 324 983.00 | 324 983.00 | | 324 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 611.00 | 16 100.00 | | 20 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 594.00 | 341 083.00 | | 345 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 690 917.00 | 15 629 955.00 | | 18 690 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 142.00 | 215 329.00 | | 216 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 182.00 | 202 300.00 | | 856 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 666.00 | | |
EA Autres dettes | 87 862.00 | 238 375.00 | | 87 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 426.00 | 8 741.00 | | 522 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 373 530.00 | 16 301 366.00 | | 20 373 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 581 197.00 | 57 078 088.00 | | 63 581 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 163 387.00 | 15 973 254.00 | | 20 163 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 775.00 | | 965 775.00 | 965 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 775.00 | | 965 775.00 | 965 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 111 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 689 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 974 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 692 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | 1 593.00 | | 6 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 23.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 358.00 | | | 347 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 559.00 | 23.00 | | 347 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 13 324.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 597.00 | 13 324.00 | | 45 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 962.00 | -13 301.00 | | 301 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093 178.00 | 756 864.00 | | 1 093 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 576.00 | 5 924 696.00 | | 7 272 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 142.00 | 4 342 142.00 | | 4 846 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 434.00 | 1 582 555.00 | | 2 426 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 410 111.00 | | 934 393.00 | 67 410 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 53 488 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 034.00 | 68 135 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 191.00 | 57 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 690.00 | 14 589 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 747.00 | | 850.00 | 98 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 756 071.00 | | | 14 756 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 555 292.00 | | 933 543.00 | 52 555 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 600 851.00 | 131 064.00 | 163 482.00 | 10 600 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 853.00 | 8 651.00 | 42 191.00 | 60 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 539 997.00 | 122 413.00 | 121 291.00 | 10 539 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 082.00 | 4 511.00 | | 341 082.00 |
6T Sur comptes clients | 7 590.00 | 115 164.00 | | 7 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 518 360.00 | 974 416.00 | | 2 518 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 705 195.00 | 1 089 581.00 | | 25 705 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 046 277.00 | 1 094 092.00 | | 26 046 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 676.00 | | |
UG ‐ Financières | | 974 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 142.00 | | | 210 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 142.00 | 216 142.00 | | 216 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568 407.00 | 568 407.00 | | 568 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 664 653.00 | 6 664 653.00 | | 6 664 653.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
UX Autres créances clients | 440 343.00 | 440 343.00 | | 440 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 876.00 | 130 285.00 | 7 590.00 | 137 876.00 |
VB T. V. A. | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VC Groupe et associés | 12 328 387.00 | 12 328 387.00 | | 12 328 387.00 |
VI Groupe et associés | 18 480 774.00 | 18 480 774.00 | | 18 480 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 748 100.00 | 19 673 001.00 | 75 099.00 | 19 748 100.00 |
VW T.V.A. | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 373 530.00 | 20 163 387.00 | | 20 373 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 164.00 | 264 053.00 | | 259 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 338.00 | 289 573.00 | | 265 338.00 |
ST Autres comptes | 365 360.00 | 329 508.00 | | 365 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 728 378.00 | 704 889.00 | | 728 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 319.00 | 12 990.00 | | 22 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 483.00 | 277 043.00 | | 281 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 888.00 | 437 887.00 | | 459 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 921.00 | 226 165.00 | | 246 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 076.00 | 1 323 971.00 | | 1 359 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |