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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 406.00 | 33 082.00 | 24 324.00 | 57 406.00 |
AN Terrains | 3 869 774.00 | 408 449.00 | 3 461 324.00 | 3 869 774.00 |
AP Constructions | 10 280 833.00 | 9 811 451.00 | 469 382.00 | 10 280 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 179.00 | 322 887.00 | 81 292.00 | 404 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 041 877.00 | | 13 041 877.00 | 13 041 877.00 |
BF Prêts | 76.00 | 60.00 | 15.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 648 885.00 | 33 841 168.00 | 40 807 717.00 | 74 648 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 172.00 | 135 476.00 | 680 695.00 | 816 172.00 |
BZ Autres créances | 12 758 157.00 | 4 920 241.00 | 7 837 915.00 | 12 758 157.00 |
CF Disponibilités | 14 892 354.00 | | 14 892 354.00 | 14 892 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 971.00 | | 197 971.00 | 197 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 664 656.00 | 5 055 718.00 | 23 608 937.00 | 28 664 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 313 542.00 | 38 896 887.00 | 64 416 655.00 | 103 313 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 041 877.00 | | | 13 041 877.00 |
CU Autres participations | 46 756 521.00 | 23 179 183.00 | 23 577 338.00 | 46 756 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 566 650.00 | 15 566 650.00 | | 15 566 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 665.00 | 1 556 665.00 | | 1 556 665.00 |
DG Autres réserves | 12 124 275.00 | 12 124 275.00 | | 12 124 275.00 |
DH Report à nouveau | 13 614 483.00 | 11 188 049.00 | | 13 614 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 209.00 | 2 426 433.00 | | 1 571 209.00 |
DL TOTAL (I) | 44 433 282.00 | 42 862 073.00 | | 44 433 282.00 |
DP Provisions pour risques | 324 983.00 | 324 983.00 | | 324 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 363.00 | 20 611.00 | | 29 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 346.00 | 345 594.00 | | 354 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 698 609.00 | 18 690 751.00 | | 17 698 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 593.00 | 216 142.00 | | 596 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 401.00 | 856 181.00 | | 439 401.00 |
EA Autres dettes | 236 116.00 | 88 027.00 | | 236 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 305.00 | 522 426.00 | | 658 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 629 026.00 | 20 373 530.00 | | 19 629 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 416 655.00 | 63 581 197.00 | | 64 416 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 101 575.00 | 20 163 387.00 | | 19 101 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 284.00 | | 974 284.00 | 974 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 284.00 | | 974 284.00 | 974 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 192 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 60 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 051 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 067 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 427 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 850.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | 45.00 | | 4 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | 45 596.00 | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | 301 962.00 | | -4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 780.00 | 1 093 178.00 | | 659 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 303.00 | 7 272 575.00 | | 6 234 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 094.00 | 4 846 141.00 | | 4 663 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 209.00 | 2 426 433.00 | | 1 571 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 135 470.00 | | 19 761 956.00 | 68 135 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 198 540.00 | 59 866 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 248 540.00 | 74 648 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 14 725 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 589 380.00 | | 185 727.00 | 14 589 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 488 683.00 | | 19 576 228.00 | 53 488 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 568 433.00 | 93 490.00 | | 10 568 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 313.00 | 5 768.00 | | 27 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541 119.00 | 87 722.00 | | 10 541 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 594.00 | 8 752.00 | | 345 594.00 |
6T Sur comptes clients | 122 754.00 | 12 721.00 | | 122 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 492 776.00 | 1 427 465.00 | | 3 492 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 794 776.00 | 1 440 186.00 | | 26 794 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 140 370.00 | 1 448 938.00 | | 27 140 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 473.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 427 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 450.00 | | 527 450.00 | 527 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 593.00 | 596 593.00 | | 596 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 116.00 | 236 116.00 | | 236 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 305.00 | 658 305.00 | | 658 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 041 877.00 | 13 041 877.00 | | 13 041 877.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
UX Autres créances clients | 663 030.00 | 663 030.00 | | 663 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 141.00 | 153 141.00 | | 153 141.00 |
VB T. V. A. | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
VC Groupe et associés | 12 599 497.00 | 12 599 497.00 | | 12 599 497.00 |
VI Groupe et associés | 17 171 158.00 | 17 171 158.00 | | 17 171 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 971.00 | 197 971.00 | | 197 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 882 150.00 | 26 814 179.00 | 67 971.00 | 26 882 150.00 |
VW T.V.A. | 195 213.00 | 195 213.00 | | 195 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 629 026.00 | 19 101 575.00 | 527 450.00 | 19 629 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 903.00 | 259 164.00 | | 319 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 782.00 | 265 338.00 | | 364 782.00 |
ST Autres comptes | 253 872.00 | 365 360.00 | | 253 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 331.00 | 728 378.00 | | 696 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 722.00 | 22 319.00 | | 25 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345 625.00 | 281 483.00 | | 345 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 396.00 | 459 888.00 | | 433 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 423.00 | 246 921.00 | | 271 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 986.00 | 1 359 076.00 | | 1 314 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |