| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 748.00 | 60 854.00 | 37 894.00 | 98 748.00 |
AN Terrains | 3 944 090.00 | 436 473.00 | 3 507 617.00 | 3 944 090.00 |
AP Constructions | 10 318 397.00 | 9 669 528.00 | 648 869.00 | 10 318 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 639.00 | 347 052.00 | 59 587.00 | 406 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 733 412.00 | | 5 733 412.00 | 5 733 412.00 |
BF Prêts | 76.00 | 61.00 | 15.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 410 112.00 | 33 780 096.00 | 33 630 016.00 | 67 410 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 011.00 | 7 590.00 | 130 420.00 | 138 011.00 |
BZ Autres créances | 11 573 509.00 | 2 518 360.00 | 9 055 149.00 | 11 573 509.00 |
CF Disponibilités | 14 186 602.00 | | 14 186 602.00 | 14 186 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 974 023.00 | 2 525 951.00 | 23 448 072.00 | 25 974 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 384 135.00 | 36 306 047.00 | 57 078 088.00 | 93 384 135.00 |
CU Autres participations | 46 756 674.00 | 23 179 183.00 | 23 577 491.00 | 46 756 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 566 650.00 | | | 15 566 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 665.00 | | | 1 556 665.00 |
DG Autres réserves | 12 124 275.00 | | | 12 124 275.00 |
DH Report à nouveau | 9 605 495.00 | | | 9 605 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 555.00 | | | 1 582 555.00 |
DL TOTAL (I) | 40 435 639.00 | | | 40 435 639.00 |
DP Provisions pour risques | 324 983.00 | | | 324 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 083.00 | | | 341 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629 955.00 | | | 15 629 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 329.00 | | | 215 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EA Autres dettes | 238 375.00 | | | 238 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 301 366.00 | | | 16 301 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 078 088.00 | | | 57 078 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 354.00 | | 908 354.00 | 908 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 354.00 | | 908 354.00 | 908 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 66 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 712 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 728 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 301.00 | | | -13 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 864.00 | | | 756 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 696.00 | | | 5 924 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 142.00 | | | 4 342 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 555.00 | | | 1 582 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 921 076.00 | | 39 394.00 | 67 921 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 358.00 | 52 555 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 358.00 | 67 410 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 756 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 348.00 | | 3 400.00 | 95 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 721 174.00 | | 34 897.00 | 14 721 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 104 555.00 | | 1 096.00 | 53 104 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 464 766.00 | 136 086.00 | | 10 464 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 342.00 | 9 512.00 | | 51 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413 424.00 | 126 574.00 | | 10 413 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61.00 | | | 61.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 471.00 | 2 612.00 | | 338 471.00 |
6T Sur comptes clients | 19 619.00 | | 12 029.00 | 19 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 998 283.00 | 520 077.00 | | 1 998 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 197 147.00 | 520 077.00 | 12 029.00 | 25 197 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 535 618.00 | 522 689.00 | 12 029.00 | 25 535 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | 12 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 520 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 843.00 | | | 210 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 329.00 | 215 329.00 | | 215 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 375.00 | 238 375.00 | | 238 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 733 412.00 | 5 733 412.00 | | 5 733 412.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
UX Autres créances clients | 130 420.00 | 130 420.00 | | 130 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VC Groupe et associés | 11 329 532.00 | 11 329 532.00 | | 11 329 532.00 |
VI Groupe et associés | 15 419 112.00 | 15 419 112.00 | | 15 419 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 586 039.00 | 17 586 039.00 | | 17 586 039.00 |
VW T.V.A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 301 366.00 | 16 090 523.00 | | 16 301 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 053.00 | | | 264 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 574.00 | | | 289 574.00 |
ST Autres comptes | 329 508.00 | | | 329 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 889.00 | | | 704 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 043.00 | | | 277 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 971.00 | | | 1 323 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |