| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 282.00 | 45 310.00 | 24 972.00 | 70 282.00 |
AN Terrains | 3 944 090.00 | 434 882.00 | 3 509 208.00 | 3 944 090.00 |
AP Constructions | 10 318 397.00 | 9 459 195.00 | 859 203.00 | 10 318 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 476.00 | 315 070.00 | 50 406.00 | 365 476.00 |
AX Avances et acomptes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 225 128.00 | | 6 225 128.00 | 6 225 128.00 |
BF Prêts | 76.00 | 61.00 | 15.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 842 561.00 | 33 520 645.00 | 34 321 916.00 | 67 842 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 871.00 | 26 363.00 | 173 509.00 | 199 871.00 |
BZ Autres créances | 9 022 580.00 | 1 463 278.00 | 7 559 302.00 | 9 022 580.00 |
CF Disponibilités | 10 410 776.00 | | 10 410 776.00 | 10 410 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 730 475.00 | 1 489 641.00 | 18 240 834.00 | 19 730 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 573 036.00 | 35 010 286.00 | 52 562 750.00 | 87 573 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190 517.00 | | | 4 190 517.00 |
CU Autres participations | 46 769 488.00 | 23 179 183.00 | 23 590 304.00 | 46 769 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 566 650.00 | | | 15 566 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 665.00 | | | 1 556 665.00 |
DG Autres réserves | 12 124 275.00 | | | 12 124 275.00 |
DH Report à nouveau | 5 554 653.00 | | | 5 554 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 758.00 | | | 2 124 758.00 |
DL TOTAL (I) | 36 927 001.00 | | | 36 927 001.00 |
DP Provisions pour risques | 324 983.00 | | | 324 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 462.00 | | | 371 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 657 431.00 | | | 14 657 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 019.00 | | | 231 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 094.00 | | | 320 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EA Autres dettes | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 264 287.00 | | | 15 264 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 562 750.00 | | | 52 562 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 069 372.00 | | | 15 069 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 740.00 | | 962 740.00 | 962 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 740.00 | | 962 740.00 | 962 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 60 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 128 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 500.00 | | | 836 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 597.00 | | | 841 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 452.00 | | | 97 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 146.00 | | | 744 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 876.00 | | | 1 069 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 350.00 | | | 7 183 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 592.00 | | | 5 058 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 758.00 | | | 2 124 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 261 274.00 | | 4 273 117.00 | 68 261 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 324 920.00 | 53 054 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 691 829.00 | 67 842 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 450.00 | 70 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 460.00 | 14 717 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 932 017.00 | | 142 747.00 | 14 932 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 249 525.00 | | 4 130 369.00 | 53 249 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471 183.00 | 134 032.00 | 263 815.00 | 10 471 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 880.00 | 4 880.00 | 9 450.00 | 49 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 304.00 | 129 152.00 | 254 365.00 | 10 421 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 610.00 | | | 610.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 816.00 | 1 915.00 | 1 270.00 | 370 816.00 |
6T Sur comptes clients | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 914 654.00 | 548 624.00 | | 914 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 120 261.00 | 548 624.00 | | 24 120 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 491 077.00 | 550 539.00 | 1 270.00 | 24 491 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915.00 | 1 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 548 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 915.00 | | | 194 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 019.00 | 231 019.00 | | 231 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 692.00 | 141 692.00 | | 141 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 225 128.00 | 4 190 517.00 | | 6 225 128.00 |
UP Prêts | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
UX Autres créances clients | 190 871.00 | | | 190 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
VC Groupe et associés | 8 757 388.00 | | | 8 757 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 462 516.00 | 14 462 516.00 | | 14 462 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605 262.00 | 13 510 292.00 | 2 094 970.00 | 15 605 262.00 |
VW T.V.A. | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 264 287.00 | 15 069 372.00 | | 15 264 287.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 028.00 | | | 262 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 858.00 | | | 291 858.00 |
ST Autres comptes | 373 442.00 | | | 373 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 753 436.00 | | | 753 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 782.00 | | | 276 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 971.00 | | | 431 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 738.00 | | | 1 418 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |