| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 406.00 | 35 698.00 | 21 707.00 | 57 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
AN Terrains | 3 869 774.00 | 408 449.00 | 3 461 324.00 | 3 869 774.00 |
AP Constructions | 10 462 513.00 | 9 896 739.00 | 565 773.00 | 10 462 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 824.00 | 189 818.00 | 195 006.00 | 384 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 448 978.00 | | 13 448 978.00 | 13 448 978.00 |
BF Prêts | 76.00 | 60.00 | 15.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 136 849.00 | 34 094 437.00 | 41 042 412.00 | 75 136 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 623.00 | 14 631.00 | 1 133 992.00 | 1 148 623.00 |
BZ Autres créances | 13 825 975.00 | 5 925 598.00 | 7 900 376.00 | 13 825 975.00 |
CF Disponibilités | 18 904 638.00 | | 18 904 638.00 | 18 904 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 966 409.00 | 5 940 229.00 | 28 026 179.00 | 33 966 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 103 258.00 | 40 034 667.00 | 69 068 591.00 | 109 103 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 448 978.00 | | | 13 448 978.00 |
CU Autres participations | 46 756 521.00 | 23 477 615.00 | 23 278 905.00 | 46 756 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 566 650.00 | 15 566 650.00 | | 15 566 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 665.00 | 1 556 665.00 | | 1 556 665.00 |
DG Autres réserves | 12 124 275.00 | 12 124 275.00 | | 12 124 275.00 |
DH Report à nouveau | 15 185 692.00 | 13 614 483.00 | | 15 185 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 108.00 | 1 571 209.00 | | 2 535 108.00 |
DL TOTAL (I) | 46 968 390.00 | 44 433 282.00 | | 46 968 390.00 |
DP Provisions pour risques | 324 983.00 | 324 983.00 | | 324 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 706.00 | 29 363.00 | | 24 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 689.00 | 354 346.00 | | 349 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 285.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470 951.00 | 13 759 869.00 | | 15 470 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 236.00 | 592 641.00 | | 311 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 408.00 | 439 401.00 | | 817 408.00 |
EA Autres dettes | 4 484 855.00 | 4 168 369.00 | | 4 484 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 919.00 | 658 305.00 | | 665 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 750 510.00 | 19 618 873.00 | | 21 750 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 068 591.00 | 64 406 502.00 | | 69 068 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 184 257.00 | 19 101 575.00 | | 21 184 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 346.00 | | 1 103 346.00 | 1 103 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 346.00 | | 1 103 346.00 | 1 103 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 175 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 679 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 303 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 392 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 514 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 673.00 | -4 673.00 | | 62 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 334.00 | 659 780.00 | | 1 042 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 398.00 | 6 234 303.00 | | 7 499 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 290.00 | 4 663 094.00 | | 4 964 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 108.00 | 1 571 209.00 | | 2 535 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 648 885.00 | | 11 429 823.00 | 74 648 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 368 146.00 | 60 275 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 941 859.00 | 75 136 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 58 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 042.00 | 14 803 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 406.00 | | 1 342.00 | 57 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 725 108.00 | | 651 100.00 | 14 725 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 866 371.00 | | 10 777 381.00 | 59 866 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 661 924.00 | 111 761.00 | 156 925.00 | 10 661 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 082.00 | 2 616.00 | | 33 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 628 842.00 | 109 144.00 | 156 925.00 | 10 628 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 346.00 | 16.00 | 4 673.00 | 354 346.00 |
6T Sur comptes clients | 135 476.00 | 1 909.00 | 122 754.00 | 135 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920 241.00 | 1 005 356.00 | | 4 920 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 234 962.00 | 1 305 698.00 | 122 754.00 | 28 234 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 589 309.00 | 1 305 714.00 | 127 428.00 | 28 589 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | 127 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 303 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 253.00 | | 566 253.00 | 566 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 236.00 | 311 236.00 | | 311 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 736.00 | 481 736.00 | | 481 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 207.00 | 254 207.00 | | 254 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 919.00 | 665 919.00 | | 665 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 448 978.00 | 13 448 978.00 | | 13 448 978.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 066.00 | 1 131 066.00 | | 1 131 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VB T. V. A. | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VC Groupe et associés | 13 734 039.00 | 13 734 039.00 | | 13 734 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 19 135 346.00 | 19 135 346.00 | | 19 135 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 580 854.00 | 28 510 749.00 | 70 105.00 | 28 580 854.00 |
VW T.V.A. | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 750 510.00 | 21 184 257.00 | 566 253.00 | 21 750 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 251.00 | 319 903.00 | | 261 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 409.00 | 364 782.00 | | 238 409.00 |
ST Autres comptes | 251 713.00 | 253 872.00 | | 251 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 861 339.00 | 696 331.00 | | 861 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 175.00 | 25 722.00 | | 19 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 426.00 | 345 625.00 | | 280 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 267.00 | 433 396.00 | | 451 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 915.00 | 271 423.00 | | 280 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 461.00 | 1 314 986.00 | | 1 351 461.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |