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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 348.00 | 51 342.00 | 44 006.00 | 95 348.00 |
AN Terrains | 3 944 090.00 | 435 677.00 | 3 508 413.00 | 3 944 090.00 |
AP Constructions | 10 318 397.00 | 9 565 508.00 | 752 889.00 | 10 318 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 742.00 | 325 294.00 | 46 448.00 | 371 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 283 770.00 | | 6 283 770.00 | 6 283 770.00 |
BF Prêts | 76.00 | 61.00 | 15.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 921 076.00 | 33 644 010.00 | 34 277 066.00 | 67 921 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 879.00 | 19 619.00 | 60 260.00 | 79 879.00 |
BZ Autres créances | 9 093 082.00 | 1 998 283.00 | 7 094 799.00 | 9 093 082.00 |
CF Disponibilités | 13 766 150.00 | | 13 766 150.00 | 13 766 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 717.00 | | 183 717.00 | 183 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 122 828.00 | 2 017 903.00 | 21 104 926.00 | 23 122 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 043 905.00 | 35 661 913.00 | 55 381 992.00 | 91 043 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 269 742.00 | | | 6 269 742.00 |
CU Autres participations | 46 756 674.00 | 23 179 183.00 | 23 577 491.00 | 46 756 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 566 650.00 | | | 15 566 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 665.00 | | | 1 556 665.00 |
DG Autres réserves | 12 124 275.00 | | | 12 124 275.00 |
DH Report à nouveau | 7 679 411.00 | | | 7 679 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 084.00 | | | 1 926 084.00 |
DL TOTAL (I) | 38 853 085.00 | | | 38 853 085.00 |
DP Provisions pour risques | 324 983.00 | | | 324 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 471.00 | | | 338 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 520 367.00 | | | 15 520 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 339.00 | | | 250 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 442.00 | | | 241 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 162 779.00 | | | 162 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 190 436.00 | | | 16 190 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 381 992.00 | | | 55 381 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988 907.00 | | | 15 988 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -78 658.00 | | -78 658.00 | -78 658.00 |
FG Production vendue services | 925 355.00 | | 925 355.00 | 925 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 697.00 | | 846 697.00 | 846 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 246 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 928.00 | | | 359 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 641.00 | | | 337 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 379.00 | | | 828 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 336.00 | | | 6 730 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 252.00 | | | 4 804 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 084.00 | | | 1 926 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 842 561.00 | | 80 912.00 | 67 842 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 104 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397.00 | | 67 921 076.00 | 2 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | | 14 721 174.00 | 2 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 282.00 | | 25 066.00 | 70 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 717 305.00 | | 6 266.00 | 14 717 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 054 974.00 | | 49 580.00 | 53 054 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341 401.00 | 123 365.00 | | 10 341 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 310.00 | 6 033.00 | | 45 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296 091.00 | 117 332.00 | | 10 296 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 610.00 | | | 610.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 462.00 | 4 006.00 | 36 996.00 | 371 462.00 |
6T Sur comptes clients | 26 363.00 | | 6 743.00 | 26 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 463 278.00 | 535 005.00 | | 1 463 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 668 885.00 | 535 005.00 | 6 743.00 | 24 668 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 040 347.00 | 539 010.00 | 43 739.00 | 25 040 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 006.00 | 43 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 535 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 529.00 | | | 201 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 339.00 | 250 339.00 | | 250 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 283 770.00 | 6 269 742.00 | | 6 283 770.00 |
UP Prêts | 76.00 | | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
UX Autres créances clients | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
VB T. V. A. | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VC Groupe et associés | 8 793 374.00 | | | 8 793 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 318 838.00 | 15 318 838.00 | | 15 318 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 225.00 | | | 197 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 717.00 | | | 183 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 704 559.00 | 15 626 421.00 | 78 138.00 | 15 704 559.00 |
VW T.V.A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 190 436.00 | 15 988 907.00 | | 16 190 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 958.00 | | | 255 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 831.00 | | | 294 831.00 |
ST Autres comptes | 302 905.00 | | | 302 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 770.00 | | | 779 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 852.00 | | | 277 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 985.00 | | | 436 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 379.00 | | | 257 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 505.00 | | | 1 377 505.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |