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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 772.00 | 54 804.00 | 25 968.00 | 80 772.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 177 583.00 | 147 308.00 | 30 274.00 | 177 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 217.00 | 442 164.00 | 44 053.00 | 486 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 850.00 | 761 555.00 | 255 296.00 | 1 016 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579 743.00 | | 1 579 743.00 | 1 579 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 619.00 | 1 435 852.00 | 1 946 767.00 | 3 382 619.00 |
BN En cours de production de biens | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BT Marchandises | 8 625 340.00 | 411 085.00 | 8 214 255.00 | 8 625 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185 808.00 | 520 172.00 | 5 665 636.00 | 6 185 808.00 |
BZ Autres créances | 5 115 252.00 | | 5 115 252.00 | 5 115 252.00 |
CF Disponibilités | 1 159 298.00 | | 1 159 298.00 | 1 159 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 181 720.00 | 931 257.00 | 20 250 463.00 | 21 181 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 564 339.00 | 2 367 109.00 | 22 197 230.00 | 24 564 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 308.00 | | | 281 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 650.00 | | | 646 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 959.00 | | | 3 492 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377 954.00 | | | 6 377 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 183.00 | | | 9 824 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 004.00 | | | 1 399 004.00 |
EA Autres dettes | 515 283.00 | | | 515 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 232.00 | | | 388 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 704 271.00 | | | 18 704 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 197 230.00 | | | 22 197 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 054 484.00 | | | 14 054 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 285 369.00 | 4 619 822.00 | 34 905 191.00 | 30 285 369.00 |
FD Production vendue biens | -820 649.00 | | -820 649.00 | -820 649.00 |
FG Production vendue services | 4 220 879.00 | | 4 220 879.00 | 4 220 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 685 599.00 | 4 619 822.00 | 38 305 421.00 | 33 685 599.00 |
FM Production stockée | | | -24 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 864 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 457 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 444 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 600.00 | |
GE Autres charges | | | 101 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 441 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 906.00 | | | 205 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 221.00 | | | 485 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 982 557.00 | | | 38 982 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 335 907.00 | | | 38 335 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 650.00 | | | 646 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 297.00 | 180 297.00 | | 180 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 824 183.00 | 1 839 824.00 | | 9 824 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 283.00 | 515 283.00 | | 515 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 232.00 | 388 232.00 | | 388 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 941 912.00 | 11 362 169.00 | 1 579 743.00 | 12 941 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 684 952.00 | 14 035 165.00 | 3 480 196.00 | 18 684 952.00 |