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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 239.00 | 76 619.00 | 2 620.00 | 79 239.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 274 288.00 | 181 647.00 | 92 641.00 | 274 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 622.00 | 545 854.00 | 98 768.00 | 644 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 123.00 | 1 023 250.00 | 468 876.00 | 1 492 123.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 725.00 | 1 857 390.00 | 729 335.00 | 2 586 725.00 |
BN En cours de production de biens | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BT Marchandises | 5 351 648.00 | 449 790.00 | 4 901 858.00 | 5 351 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 844.00 | 400 156.00 | 3 138 688.00 | 3 538 844.00 |
BZ Autres créances | 5 143 632.00 | | 5 143 632.00 | 5 143 632.00 |
CF Disponibilités | 370 063.00 | | 370 063.00 | 370 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 459 747.00 | 849 946.00 | 13 609 801.00 | 14 459 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 046 472.00 | 2 707 336.00 | 14 339 135.00 | 17 046 472.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 308.00 | | | 281 308.00 |
DG Autres réserves | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 827.00 | | | 373 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 860.00 | | | 3 293 860.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 234.00 | | | 3 907 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 593.00 | | | 5 153 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 678.00 | | | 1 028 678.00 |
EA Autres dettes | 338 106.00 | | | 338 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 959.00 | | | 390 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 919 276.00 | | | 10 919 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 135.00 | | | 14 339 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 877 261.00 | | | 10 877 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 742.00 | | | 350 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 363 342.00 | | 33 363 342.00 | 33 363 342.00 |
FD Production vendue biens | -843 362.00 | | -843 362.00 | -843 362.00 |
FG Production vendue services | 6 024 669.00 | | 6 024 669.00 | 6 024 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 544 649.00 | | 38 544 649.00 | 38 544 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 068 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 705 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 961 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -569 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 623 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486 154.00 | | | 486 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 160 704.00 | | | 39 160 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 786 877.00 | | | 38 786 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 827.00 | | | 373 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 648.00 | | | 279 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 856.00 | 136 534.00 | | 1 720 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 919.00 | 1 719.00 | | 104 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 937.00 | 134 815.00 | | 1 615 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 500.00 | 31 500.00 | | 94 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 718.00 | 20 656.00 | 33 584.00 | 462 718.00 |
6T Sur comptes clients | 382 944.00 | 21 609.00 | 4 396.00 | 382 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 662.00 | 42 265.00 | 37 980.00 | 845 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 162.00 | 73 765.00 | 37 980.00 | 940 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 593.00 | 5 153 593.00 | | 5 153 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 678.00 | 1 028 678.00 | | 1 028 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 106.00 | 338 106.00 | | 338 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 959.00 | 390 959.00 | | 390 959.00 |
VC Groupe et associés | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907 234.00 | 1 604 208.00 | 2 285 179.00 | 3 907 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716 283.00 | 8 716 283.00 | | 8 716 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771 272.00 | 8 716 283.00 | 54 989.00 | 8 771 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 498.00 | 8 517 472.00 | 2 285 179.00 | 10 820 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |