| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 389.00 | 74 899.00 | 1 489.00 | 76 389.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 211 958.00 | 172 224.00 | 39 735.00 | 211 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 389.00 | 513 870.00 | 94 519.00 | 608 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 943.00 | 929 843.00 | 479 101.00 | 1 408 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 132.00 | 1 720 856.00 | 672 276.00 | 2 393 132.00 |
BN En cours de production de biens | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BT Marchandises | 9 323 384.00 | 462 718.00 | 8 860 666.00 | 9 323 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 741.00 | 382 944.00 | 3 668 797.00 | 4 051 741.00 |
BZ Autres créances | 5 584 357.00 | | 5 584 357.00 | 5 584 357.00 |
CF Disponibilités | 877 452.00 | | 877 452.00 | 877 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 905 520.00 | 845 662.00 | 19 059 858.00 | 19 905 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 298 652.00 | 2 566 518.00 | 19 732 134.00 | 22 298 652.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 308.00 | 281 308.00 | | 281 308.00 |
DG Autres réserves | 1 403 542.00 | 1 364 427.00 | | 1 403 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 553.00 | 39 115.00 | | -333 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 297.00 | 4 249 851.00 | | 3 916 297.00 |
DP Provisions pour risques | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 437 884.00 | 2 791 931.00 | | 5 437 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 645.00 | 2 783.00 | | 10 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200.00 | 89 260.00 | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 669 567.00 | 11 440 950.00 | | 8 669 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 757.00 | 1 210 387.00 | | 1 113 757.00 |
EA Autres dettes | 156 773.00 | 227 782.00 | | 156 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 511.00 | 376 203.00 | | 291 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 721 336.00 | 16 139 297.00 | | 15 721 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 134.00 | 20 483 648.00 | | 19 732 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 639 374.00 | | 33 639 374.00 | 33 639 374.00 |
FD Production vendue biens | -860 986.00 | | -860 986.00 | -860 986.00 |
FG Production vendue services | 5 596 325.00 | | 5 596 325.00 | 5 596 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 374 713.00 | | 38 374 713.00 | 38 374 713.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 862 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 972 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 568 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -535 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 078 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 661.00 | 163 783.00 | | 18 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 615.00 | 16 609.00 | | 38 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 276.00 | 230 392.00 | | 57 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 147.00 | 40 335.00 | | 39 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 701.00 | 100 065.00 | | 22 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 848.00 | 140 400.00 | | 61 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | 89 992.00 | | -4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 304.00 | 28 235.00 | | 48 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 965 019.00 | 57 298 192.00 | | 38 965 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 298 572.00 | 57 259 077.00 | | 39 298 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 553.00 | 39 115.00 | | -333 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 102.00 | 515 530.00 | | 338 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 669 567.00 | 8 669 567.00 | | 8 669 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 757.00 | 1 113 757.00 | | 1 113 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 773.00 | 156 773.00 | | 156 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 511.00 | 291 511.00 | | 291 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 437 884.00 | 4 674 473.00 | 687 612.00 | 5 437 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 680 136.00 | 14 916 725.00 | 687 612.00 | 15 680 136.00 |