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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 239.00 | 77 658.00 | 1 581.00 | 79 239.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 274 288.00 | 193 106.00 | 81 182.00 | 274 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 366.00 | 577 942.00 | 97 424.00 | 675 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 560.00 | 1 129 705.00 | 474 856.00 | 1 604 560.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 656.00 | 2 008 431.00 | 719 224.00 | 2 727 656.00 |
BN En cours de production de biens | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BT Marchandises | 9 862 844.00 | 426 639.00 | 9 436 205.00 | 9 862 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 055.00 | 60 633.00 | 3 197 422.00 | 3 258 055.00 |
BZ Autres créances | 5 814 695.00 | | 5 814 695.00 | 5 814 695.00 |
CF Disponibilités | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 026 867.00 | 487 272.00 | 18 539 595.00 | 19 026 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 754 523.00 | 2 495 704.00 | 19 258 820.00 | 21 754 523.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 308.00 | 281 308.00 | | 281 308.00 |
DG Autres réserves | 443 466.00 | 69 639.00 | | 443 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 457.00 | 373 827.00 | | 668 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 845.00 | 4 085.00 | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 077.00 | 3 293 860.00 | | 3 961 077.00 |
DP Provisions pour risques | 87 290.00 | 126 000.00 | | 87 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 290.00 | 126 000.00 | | 87 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938 792.00 | 3 907 234.00 | | 2 938 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 1 929.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 078.00 | 98 778.00 | | 42 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983 174.00 | 5 153 593.00 | | 9 983 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 628.00 | 1 028 679.00 | | 1 745 628.00 |
EA Autres dettes | 210 191.00 | 338 106.00 | | 210 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 827.00 | 390 959.00 | | 289 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 210 453.00 | 10 919 276.00 | | 15 210 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 258 820.00 | 14 339 135.00 | | 19 258 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 270 018.00 | | 36 270 018.00 | 36 270 018.00 |
FD Production vendue biens | -773 457.00 | | -773 457.00 | -773 457.00 |
FG Production vendue services | 6 924 250.00 | -4 018.00 | 6 920 232.00 | 6 924 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 420 811.00 | -4 018.00 | 42 416 793.00 | 42 420 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 554 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 644 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 508 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -470 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 790.00 | |
GE Autres charges | | | 353 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 460 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 166.00 | 38 959.00 | | 53 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 435.00 | 41 573.00 | | 52 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | -2 615.00 | | 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 333.00 | 30 024.00 | | 246 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 694 850.00 | 39 160 704.00 | | 43 694 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 026 392.00 | 38 786 877.00 | | 43 026 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 457.00 | 373 827.00 | | 668 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 670.00 | 279 648.00 | | 256 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 390.00 | 151 041.00 | | 1 857 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 639.00 | 1 039.00 | | 106 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 751.00 | 150 002.00 | | 1 750 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | 57 790.00 | 96 500.00 | 126 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 790.00 | 48 072.00 | 71 223.00 | 449 790.00 |
6T Sur comptes clients | 400 156.00 | 17 643.00 | 357 166.00 | 400 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 946.00 | 65 715.00 | 428 389.00 | 849 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 946.00 | 123 505.00 | 524 889.00 | 975 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983 174.00 | 9 983 174.00 | | 9 983 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745 628.00 | 1 745 628.00 | | 1 745 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 191.00 | 210 191.00 | | 210 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 827.00 | 289 827.00 | | 289 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938 792.00 | 1 287 625.00 | 1 651 167.00 | 2 938 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108 496.00 | 9 108 496.00 | | 9 108 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 161 235.00 | 9 108 496.00 | 52 739.00 | 9 161 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 168 375.00 | 13 517 208.00 | 1 651 167.00 | 15 168 375.00 |