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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 475 614.00 | | 12 475 614.00 | 12 475 614.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 139.00 | | 2 313 139.00 | 2 313 139.00 |
BZ Autres créances | 812 279.00 | | 812 279.00 | 812 279.00 |
CF Disponibilités | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 928 526.00 | | 15 928 526.00 | 15 928 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 982 026.00 | | 15 982 026.00 | 15 982 026.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
DL TOTAL (I) | 214 906.00 | | | 214 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 571 135.00 | | | 6 571 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922 351.00 | | | 5 922 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 448.00 | | | 1 175 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 823.00 | | | 402 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677 283.00 | | | 1 677 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 767 120.00 | | | 15 767 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 982 026.00 | | | 15 982 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
FD Production vendue biens | 672 452.00 | | 672 452.00 | 672 452.00 |
FG Production vendue services | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 020.00 | | 3 964 020.00 | 3 964 020.00 |
FM Production stockée | | | 12 467 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 431 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 789 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 290 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 435 677.00 | | | 16 435 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 320 771.00 | | | 16 320 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 448.00 | 1 175 448.00 | | 1 175 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677 283.00 | 1 677 283.00 | | 1 677 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 139.00 | | | 2 313 139.00 |
VB T. V. A. | 351 774.00 | | | 351 774.00 |
VC Groupe et associés | 460 210.00 | | | 460 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 571 135.00 | 6 571 135.00 | | 6 571 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 922 351.00 | 5 922 351.00 | | 5 922 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 418.00 | 3 125 418.00 | | 3 125 418.00 |
VW T.V.A. | 385 523.00 | 385 523.00 | | 385 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 749 040.00 | 15 749 040.00 | | 15 749 040.00 |