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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 075.00 | 133 329.00 | 142 746.00 | 276 075.00 |
BN En cours de production de biens | 34 819 341.00 | | 34 819 341.00 | 34 819 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 488 061.00 | | 1 488 061.00 | 1 488 061.00 |
BT Marchandises | 443 590.00 | | 443 590.00 | 443 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780 841.00 | | 780 841.00 | 780 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 149 026.00 | | 35 149 026.00 | 35 149 026.00 |
BZ Autres créances | 3 771 031.00 | | 3 771 031.00 | 3 771 031.00 |
CF Disponibilités | 11 007 925.00 | | 11 007 925.00 | 11 007 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 476 833.00 | | 87 476 833.00 | 87 476 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 752 908.00 | 133 329.00 | 87 619 579.00 | 87 752 908.00 |
CU Autres participations | 267 159.00 | 133 329.00 | 133 830.00 | 267 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 713.00 | 2 106 759.00 | | 3 100 713.00 |
DH Report à nouveau | -809 519.00 | | | -809 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 785.00 | 1 993 954.00 | | 725 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 979.00 | 4 210 713.00 | | 3 126 979.00 |
DP Provisions pour risques | 295 098.00 | | | 295 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 259.00 | | | 462 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 302 322.00 | 10 497 084.00 | | 11 302 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108 969.00 | 14 478 432.00 | | 17 108 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 379.00 | 38 909.00 | | 71 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 827.00 | 6 380 386.00 | | 8 960 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744 892.00 | 3 769 607.00 | | 5 744 892.00 |
EA Autres dettes | 122 824.00 | 30 683.00 | | 122 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 719 128.00 | 27 556 350.00 | | 40 719 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 030 341.00 | 62 751 452.00 | | 84 030 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 619 579.00 | 66 962 165.00 | | 87 619 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 825.00 | | 865 825.00 | 865 825.00 |
FD Production vendue biens | 29 095 013.00 | | 29 095 013.00 | 29 095 013.00 |
FG Production vendue services | 211 963.00 | | 211 963.00 | 211 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 172 801.00 | | 30 172 801.00 | 30 172 801.00 |
FM Production stockée | | | 7 414 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 753 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 497 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 214 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 624 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 476.00 | 64 050.00 | | 14 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 476.00 | 64 050.00 | | 91 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 794.00 | -64 050.00 | | -9 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 413.00 | 579 757.00 | | 259 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 973 842.00 | 29 163 319.00 | | 37 973 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 248 058.00 | 27 169 365.00 | | 37 248 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 785.00 | 1 993 954.00 | | 725 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 075.00 | | | 276 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 075.00 | | | 273 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 462 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 132 829.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 595 088.00 | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 098.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960 827.00 | 8 960 827.00 | | 8 960 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 614.00 | 363 614.00 | | 363 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 719 128.00 | 40 719 128.00 | | 40 719 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 35 159 026.00 | 35 159 026.00 | | 35 159 026.00 |
VB T. V. A. | 1 231 875.00 | 1 231 875.00 | | 1 231 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 173 893.00 | 2 173 893.00 | | 2 173 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 302 322.00 | 8 302 322.00 | | 8 302 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 2 656 274.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 097 063.00 | 17 097 063.00 | | 17 097 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 014.00 | 354 014.00 | | 354 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 940 741.00 | 38 937 075.00 | 3 666.00 | 38 940 741.00 |
VW T.V.A. | 5 353 976.00 | 5 353 976.00 | | 5 353 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 958 963.00 | 80 958 963.00 | 2 656 274.00 | 83 958 963.00 |