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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 109.00 | 266 159.00 | 107 950.00 | 374 109.00 |
BN En cours de production de biens | 27 473 882.00 | | 27 473 882.00 | 27 473 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 088 734.00 | | 2 088 734.00 | 2 088 734.00 |
BT Marchandises | 6 641 557.00 | | 6 641 557.00 | 6 641 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 928.00 | | 745 928.00 | 745 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 360 242.00 | 68 044.00 | 56 292 198.00 | 56 360 242.00 |
BZ Autres créances | 3 735 902.00 | | 3 735 902.00 | 3 735 902.00 |
CF Disponibilités | 15 789 178.00 | | 15 789 178.00 | 15 789 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 835 879.00 | 68 044.00 | 112 767 836.00 | 112 835 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 209 988.00 | 334 203.00 | 112 875 786.00 | 113 209 988.00 |
CU Autres participations | 367 159.00 | 266 159.00 | 101 000.00 | 367 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 979.00 | 3 100 713.00 | | 1 016 979.00 |
DH Report à nouveau | | -809 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 592.00 | 725 785.00 | | 2 660 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 571.00 | 3 126 979.00 | | 3 787 571.00 |
DP Provisions pour risques | 332 696.00 | 295 098.00 | | 332 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 554.00 | 167 161.00 | | 950 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283 250.00 | 462 259.00 | | 1 283 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 016 016.00 | 11 302 322.00 | | 12 016 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 729 325.00 | 17 108 969.00 | | 19 729 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | 71 379.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 422.00 | 8 960 827.00 | | 11 162 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063 685.00 | 5 744 892.00 | | 9 063 685.00 |
EA Autres dettes | 51 245.00 | 122 824.00 | | 51 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 774 112.00 | 40 719 128.00 | | 55 774 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 804 965.00 | 84 030 341.00 | | 107 804 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 875 786.00 | 87 619 579.00 | | 112 875 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 572.00 | | 887 572.00 | 887 572.00 |
FD Production vendue biens | 56 841 321.00 | | 56 841 321.00 | 56 841 321.00 |
FG Production vendue services | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 822 483.00 | | 57 822 483.00 | 57 822 483.00 |
FM Production stockée | | | -7 183 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 922 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 969 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 197 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 892 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 340 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 279 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 642 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 725.00 | 81 682.00 | | 108 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 379.00 | 91 476.00 | | 32 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 346.00 | -9 794.00 | | 76 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 212.00 | 259 413.00 | | 835 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 113 449.00 | 37 973 842.00 | | 51 113 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 452 857.00 | 37 248 058.00 | | 48 452 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 592.00 | 725 785.00 | | 2 660 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 075.00 | | 101 700.00 | 276 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 666.00 | 371 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 374 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 075.00 | | 101 700.00 | 273 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 259.00 | 885 810.00 | 64 819.00 | 462 259.00 |
6T Sur comptes clients | | 68 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 329.00 | 200 874.00 | | 133 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 588.00 | 1 086 684.00 | 64 819.00 | 595 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 461.00 | 64 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 422.00 | 11 162 422.00 | | 11 162 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 774 112.00 | 55 774 112.00 | | 55 774 112.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 56 278 589.00 | 56 278 589.00 | | 56 278 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
VB T. V. A. | 1 443 234.00 | 1 443 234.00 | | 1 443 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 382.00 | 1 264 382.00 | | 1 264 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 011 516.00 | 9 011 516.00 | | 9 011 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 500.00 | 406 540.00 | 2 597 960.00 | 3 004 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 715 419.00 | 19 715 419.00 | | 19 715 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801 880.00 | 801 880.00 | | 801 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 406.00 | 226 406.00 | | 226 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 098 301.00 | 60 014 948.00 | 83 352.00 | 60 098 301.00 |
VW T.V.A. | 8 987 636.00 | 8 987 636.00 | | 8 987 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 796 805.00 | 105 198 845.00 | 2 597 960.00 | 107 796 805.00 |