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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 809.00 | 500.00 | 272 309.00 | 272 809.00 |
BN En cours de production de biens | 21 579 820.00 | | 21 579 820.00 | 21 579 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 363.00 | | 768 363.00 | 768 363.00 |
BT Marchandises | 4 178 133.00 | | 4 178 133.00 | 4 178 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 442 285.00 | | 21 442 285.00 | 21 442 285.00 |
BZ Autres créances | 2 587 954.00 | | 2 587 954.00 | 2 587 954.00 |
CF Disponibilités | 788 097.00 | | 788 097.00 | 788 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 474 072.00 | | 51 474 072.00 | 51 474 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 796 881.00 | 500.00 | 51 796 381.00 | 51 796 881.00 |
CU Autres participations | 267 159.00 | 500.00 | 266 659.00 | 267 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 591.00 | 104 906.00 | | 664 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 072.00 | 559 685.00 | | 840 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 663.00 | 774 591.00 | | 1 614 663.00 |
DP Provisions pour risques | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284 610.00 | 15 054 720.00 | | 11 284 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 378 373.00 | 11 467 785.00 | | 12 378 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 016.00 | 176 424.00 | | 93 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402 926.00 | 2 628 858.00 | | 5 402 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 954.00 | 890 701.00 | | 1 587 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 579.00 | 650.00 | | 213 579.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 184 750.00 | 12 301 343.00 | | 19 184 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 160 291.00 | 42 520 481.00 | | 50 160 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 796 381.00 | 43 295 071.00 | | 51 796 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479 200.00 | | 2 479 200.00 | 2 479 200.00 |
FD Production vendue biens | 21 110 927.00 | | 21 110 927.00 | 21 110 927.00 |
FG Production vendue services | 313 966.00 | | 313 966.00 | 313 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 904 093.00 | | 23 904 093.00 | 23 904 093.00 |
FM Production stockée | | | -364 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 551 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 828 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 668 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 592 380.00 | 20 734 843.00 | | 23 592 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 752 308.00 | 20 175 158.00 | | 22 752 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 072.00 | 559 685.00 | | 840 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650.00 | | 268 159.00 | 4 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 268 159.00 | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 926.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 426.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402 926.00 | 5 402 926.00 | | 5 402 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 579.00 | 213 579.00 | | 213 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 184 750.00 | 19 184 750.00 | | 19 184 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 442 285.00 | | | 21 442 285.00 |
VB T. V. A. | 582 795.00 | | | 582 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 935.00 | | | 1 968 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 284 610.00 | 11 284 610.00 | | 11 284 610.00 |
VI Groupe et associés | 12 368 547.00 | 12 368 547.00 | | 12 368 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 037 407.00 | 24 037 007.00 | 400.00 | 24 037 407.00 |
VW T.V.A. | 1 571 272.00 | 1 571 272.00 | | 1 571 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 067 274.00 | 50 067 274.00 | | 50 067 274.00 |