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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BN En cours de production de biens | 22 711 869.00 | | 22 711 869.00 | 22 711 869.00 |
BT Marchandises | 3 827 371.00 | | 3 827 371.00 | 3 827 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 791 105.00 | | 13 791 105.00 | 13 791 105.00 |
BZ Autres créances | 1 692 969.00 | | 1 692 969.00 | 1 692 969.00 |
CF Disponibilités | 1 168 857.00 | | 1 168 857.00 | 1 168 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 240 421.00 | | 43 240 421.00 | 43 240 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 295 071.00 | | 43 295 071.00 | 43 295 071.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 685.00 | 114 906.00 | | 559 685.00 |
DL TOTAL (I) | 774 591.00 | 214 906.00 | | 774 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054 720.00 | 6 571 135.00 | | 15 054 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 467 785.00 | 5 922 351.00 | | 11 467 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 424.00 | 18 080.00 | | 176 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 858.00 | 1 175 448.00 | | 2 628 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 701.00 | 402 823.00 | | 890 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 301 343.00 | 1 677 283.00 | | 12 301 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 520 481.00 | 15 767 120.00 | | 42 520 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 295 071.00 | 15 982 026.00 | | 43 295 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 400.00 | | 168 400.00 | 168 400.00 |
FD Production vendue biens | 10 276 086.00 | | 10 276 086.00 | 10 276 086.00 |
FG Production vendue services | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 479 703.00 | | 10 479 703.00 | 10 479 703.00 |
FM Production stockée | | | 10 240 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 720 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 707 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 785 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 109 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 783.00 | 4 000.00 | | -11 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 734 843.00 | 16 435 677.00 | | 20 734 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 175 158.00 | 16 320 771.00 | | 20 175 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 685.00 | 114 906.00 | | 559 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 1 150.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 150.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 858.00 | 2 628 858.00 | | 2 628 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 301 343.00 | 12 301 343.00 | | 12 301 343.00 |
UX Autres créances clients | 13 791 105.00 | | | 13 791 105.00 |
VB T. V. A. | 418 509.00 | | | 418 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 794.00 | | | 1 097 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 054 720.00 | 15 054 720.00 | | 15 054 720.00 |
VI Groupe et associés | 11 467 785.00 | 11 467 785.00 | | 11 467 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 489 174.00 | 15 489 174.00 | | 15 489 174.00 |
VW T.V.A. | 881 639.00 | 881 639.00 | | 881 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 344 057.00 | 42 344 057.00 | | 42 344 057.00 |