| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 075.00 | 500.00 | 275 575.00 | 276 075.00 |
BN En cours de production de biens | 28 547 121.00 | | 28 547 121.00 | 28 547 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 155.00 | | 460 155.00 | 460 155.00 |
BT Marchandises | 753 832.00 | | 753 832.00 | 753 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259 643.00 | | 1 259 643.00 | 1 259 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 590 411.00 | | 26 590 411.00 | 26 590 411.00 |
BZ Autres créances | 5 941 247.00 | | 5 941 247.00 | 5 941 247.00 |
CF Disponibilités | 3 129 501.00 | | 3 129 501.00 | 3 129 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 686 590.00 | | 66 686 590.00 | 66 686 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 962 665.00 | 500.00 | 66 962 165.00 | 66 962 665.00 |
CU Autres participations | 267 159.00 | 500.00 | 266 659.00 | 267 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106 759.00 | 1 504 663.00 | | 2 106 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 954.00 | 602 096.00 | | 1 993 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 713.00 | 2 216 759.00 | | 4 210 713.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 497 084.00 | 8 809 208.00 | | 10 497 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 478 432.00 | 13 137 570.00 | | 14 478 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 909.00 | 163 597.00 | | 38 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380 386.00 | 5 122 696.00 | | 6 380 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769 607.00 | 2 971 916.00 | | 3 769 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 30 683.00 | 12 525.00 | | 30 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 556 350.00 | 31 979 688.00 | | 27 556 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 751 452.00 | 64 198 251.00 | | 62 751 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 962 165.00 | 66 415 010.00 | | 66 962 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
FD Production vendue biens | 23 747 701.00 | | 23 747 701.00 | 23 747 701.00 |
FG Production vendue services | 177 844.00 | | 177 844.00 | 177 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 592 544.00 | | 25 592 544.00 | 25 592 544.00 |
FM Production stockée | | | 2 830 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 515 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 560 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 406 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 538 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 050.00 | 1 560.00 | | 64 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 050.00 | 1 560.00 | | 64 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 050.00 | -796.00 | | -64 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 757.00 | | | 579 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 163 319.00 | 23 707 403.00 | | 29 163 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 169 365.00 | 23 105 307.00 | | 27 169 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 954.00 | 602 096.00 | | 1 993 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 475.00 | | 2 000.00 | 274 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 273 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 276 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 475.00 | | 2 000.00 | 271 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380 386.00 | 6 380 386.00 | | 6 380 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 757.00 | 579 757.00 | | 579 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 556 350.00 | 27 556 350.00 | | 27 556 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 590 411.00 | 26 590 411.00 | | 26 590 411.00 |
VB T. V. A. | 1 287 109.00 | 1 287 109.00 | | 1 287 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 120 702.00 | 2 120 702.00 | | 2 120 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 497 084.00 | 10 497 084.00 | | 10 497 084.00 |
VI Groupe et associés | 14 466 451.00 | 14 466 451.00 | | 14 466 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533 437.00 | 2 533 437.00 | | 2 533 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 540 004.00 | 32 536 338.00 | 3 666.00 | 32 540 004.00 |
VW T.V.A. | 3 143 165.00 | 3 143 165.00 | | 3 143 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 712 543.00 | 62 712 543.00 | | 62 712 543.00 |