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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 475.00 | 500.00 | 273 975.00 | 274 475.00 |
BN En cours de production de biens | 25 047 616.00 | | 25 047 616.00 | 25 047 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 965.00 | | 1 120 965.00 | 1 120 965.00 |
BT Marchandises | 1 241 580.00 | | 1 241 580.00 | 1 241 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 578.00 | | 95 578.00 | 95 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 625 814.00 | | 32 625 814.00 | 32 625 814.00 |
BZ Autres créances | 4 098 807.00 | | 4 098 807.00 | 4 098 807.00 |
CF Disponibilités | 1 795 414.00 | | 1 795 414.00 | 1 795 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 091 035.00 | | 66 091 035.00 | 66 091 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 415 510.00 | 500.00 | 66 415 010.00 | 66 415 510.00 |
CU Autres participations | 267 159.00 | 500.00 | 266 659.00 | 267 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 663.00 | 664 591.00 | | 1 504 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 096.00 | 840 072.00 | | 602 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 759.00 | 1 614 663.00 | | 2 216 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 426.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 426.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 809 208.00 | 11 284 610.00 | | 8 809 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 137 570.00 | 12 378 373.00 | | 13 137 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 597.00 | 93 016.00 | | 163 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 696.00 | 5 402 926.00 | | 5 122 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971 916.00 | 1 587 954.00 | | 2 971 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 213 579.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 12 525.00 | 15 082.00 | | 12 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 979 688.00 | 19 184 750.00 | | 31 979 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 198 251.00 | 50 160 291.00 | | 64 198 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 415 010.00 | 51 796 381.00 | | 66 415 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 454 880.00 | | 5 454 880.00 | 5 454 880.00 |
FD Production vendue biens | 13 371 393.00 | | 13 371 393.00 | 13 371 393.00 |
FG Production vendue services | 146 159.00 | | 146 159.00 | 146 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 972 432.00 | | 18 972 432.00 | 18 972 432.00 |
FM Production stockée | | | 3 821 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 125 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 936 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 136 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 020 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 516 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 707 403.00 | 23 592 380.00 | | 23 707 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 105 307.00 | 22 752 308.00 | | 23 105 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 096.00 | 840 072.00 | | 602 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 809.00 | | 1 666.00 | 272 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 809.00 | | 1 666.00 | 269 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 926.00 | | 21 426.00 | 21 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 696.00 | 5 122 696.00 | | 5 122 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 979 688.00 | 31 979 688.00 | | 31 979 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 32 625 814.00 | 32 625 814.00 | | 32 625 814.00 |
VB T. V. A. | 565 993.00 | 565 993.00 | | 565 993.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 145.00 | 3 204 145.00 | | 3 204 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 809 208.00 | 8 809 208.00 | | 8 809 208.00 |
VI Groupe et associés | 13 127 594.00 | 13 127 594.00 | | 13 127 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 259.00 | 315 259.00 | | 315 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 791 948.00 | 36 789 882.00 | 2 066.00 | 36 791 948.00 |
VW T.V.A. | 2 970 052.00 | 2 970 052.00 | | 2 970 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 034 654.00 | 62 034 654.00 | 2 000 000.00 | 64 034 654.00 |