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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 465.00 | 7 811.00 | 33 654.00 | 41 465.00 |
AH Fonds commercial | 4 025 000.00 | | 4 025 000.00 | 4 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 348.00 | 16 888.00 | 195 460.00 | 212 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 764.00 | 60 478.00 | 1 298 287.00 | 1 358 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 973 748.00 | | 973 748.00 | 973 748.00 |
AX Avances et acomptes | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 100.00 | | 258 100.00 | 258 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 143 327.00 | 85 177.00 | 16 058 150.00 | 16 143 327.00 |
BT Marchandises | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 853.00 | | 64 853.00 | 64 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 976.00 | | 1 292 976.00 | 1 292 976.00 |
BZ Autres créances | 7 552 863.00 | | 7 552 863.00 | 7 552 863.00 |
CF Disponibilités | 894 136.00 | | 894 136.00 | 894 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 910.00 | | 790 910.00 | 790 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 613 856.00 | | 10 613 856.00 | 10 613 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 757 447.00 | 85 177.00 | 26 672 270.00 | 26 757 447.00 |
CU Autres participations | 9 271 101.00 | | 9 271 101.00 | 9 271 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 982 923.00 | | | -3 982 923.00 |
DL TOTAL (I) | -3 981 923.00 | | | -3 981 923.00 |
DP Provisions pour risques | 264.00 | | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350 934.00 | | | 25 350 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 143.00 | | | 2 003 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 082.00 | | | 1 013 082.00 |
EA Autres dettes | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 589 638.00 | | | 28 589 638.00 |
ED (V) | 2 064 291.00 | | | 2 064 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 672 270.00 | | | 26 672 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 449 950.00 | | | 28 449 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 564 229.00 | | 3 564 229.00 | 3 564 229.00 |
FG Production vendue services | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 240.00 | | 3 565 240.00 | 3 565 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 177.00 | |
GE Autres charges | | | 23 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 981 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 611.00 | | | 4 672 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 534.00 | | | 8 655 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 982 923.00 | | | -3 982 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 143 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 143 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 366.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 143.00 | 1 863 455.00 | 66 022.00 | 2 003 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 573 413.00 | 25 573 413.00 | | 25 573 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 100.00 | | | 258 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292 976.00 | | | 1 292 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552 863.00 | | | 7 552 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 910.00 | | | 790 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 894 849.00 | 9 141 749.00 | 753 100.00 | 9 894 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 589 638.00 | 28 449 950.00 | 66 022.00 | 28 589 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |